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BILAN XCPH ORGANISATION 2017 Siren 352449953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10786	10786		674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134548	35956	98591	112248
Constructions	245714	138324	107390	141935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873375	591307	282068	178347
Autres immobilisations corporelles	338962	225626	113336	124094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24386		24386	24386
TOTAL (I)	1634770	1001999	632772	588683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76349		76349	82150
Clients et comptes rattachés	409683		409683	335532
Autres créances	54133		54133	66653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405979		405979	406129
Disponibilités	102118		102118	271933
Charges constatées d’avance	32687		32687	3050
TOTAL (II)	1080949		1080949	1165446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715719	1001999	1713721	1754129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	788766		770880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56942		77886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175708		1178766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157644		87538	
Dettes fiscales et sociales	232647		275656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13560	
Autres dettes	936			
Produits constatés d’avance (2)	146785		193586	
TOTAL (IV)	538013		575363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713721		1754129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30226		30226	2014
Production vendue biens				
Production vendue services	2189728		2189728	2337255
Chiffres d’affaires nets	2219953		2219953	2339269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6261	5755
Autres produits			1070	1592
Total des produits d’exploitation (I)			2227284	2346616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20580	1038
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7249	10986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081152	1170465
Impôts, taxes et versements assimilés			18822	22706
Salaires et traitements			622731	624490
Charges sociales			274150	275926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165989	150476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4516	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2195189	2256090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32095	90526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1154	2971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	2971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1154	2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33249	93496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36400		455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36400		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2393		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7376		1070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29024		156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5331		15766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264838		2350811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207896		2272926	
BENEFICE OU PERTE	56942		77886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11256		
Total Immobilisations corporelles		1441040		215061
Total Immobilisations financières		31386		
Total Général		1483682		215061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			470	10786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63503	1592598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31386
Total Général			63972	1634770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10582	674	470	10786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884417	165316	58520	991213
AMORTISSEMENTS Total Général	894999	165989	58990	1001999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4417		4417	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4417		4417	
TOTAL GENERAL	4417		4417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24386			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5144			
Impôts sur les bénéfices	38257			
T. V. A.	9857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701			
Charges constatées d’avance	32687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520889	496503	24386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157644	157644		
Personnel et comptes rattachés	46272	46272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109539	109539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76836	76836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	936	936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146785	146785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538013	538013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13