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BILAN STERELA 2020 Siren 352483572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4012197	3043950	968248	
Concessions, brevets et droits similaires	388031	382486	5546	
Fonds commercial	6708	3019	3689	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117480	115483	1996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725767	657444	68324	
Autres immobilisations corporelles	991248	786488	204760	
Immobilisations en cours	970659		970659	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	
Prêts	210627		210627	
Autres immobilisations financières	16733		16733	
TOTAL (I)	7442474	4988869	2453605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1172364	332157	840207	
En cours de production de biens	407588		407588	
En cours de production de services	155853		155853	
Produits intermédiaires et finis	1304839		1304839	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30358		30358	
Clients et comptes rattachés	4080268	10426	4069842	
Autres créances	1764201		1764201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274637	115110	159527	
Disponibilités	2816992		2816992	
Charges constatées d’avance	44501		44501	
TOTAL (II)	12051600	457693	11593907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19494074	5446561	14047512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	131952			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	668019			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2515536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4205899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	136419			
TOTAL (II)	136419			
Provisions pour risques	113475			
Provisions pour charges	31404			
TOTAL (III)	144879			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5024521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351413			
Dettes fiscales et sociales	2217507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12028			
Produits constatés d’avance (2)	331363			
TOTAL (IV)	9560315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14047512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9232887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12112531	1898544	14011075	
Production vendue services	2326633	125716	2452349	
Chiffres d’affaires nets	14439164	2024259	16463424	
				
Production stockée			-89223	
Production immobilisée			840641	
Subventions d’exploitation			213989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215421	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			17644354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3719098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272504	
Autres achats et charges externes			5683505	
Impôts, taxes et versements assimilés			311011	
Salaires et traitements			5288405	
Charges sociales			2288599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10991	
Autres charges			6039	
Total des charges d’exploitation (II) 			18195768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49701	
Différences positives de change			418	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52751	
Différences négatives de change			1687	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-551289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1531876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17779031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16901833			
BENEFICE OU PERTE	877198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4838			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3331014		860034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1412784		1156469
Total Immobilisations corporelles		1720827		231909
Total Immobilisations financières		216967		18117
Total Général		6681592		2266529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			178851	4012197
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1203856	1365397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118242	1834494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	230384
Total Général			1505649	7442472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2768074	733416	72036	3429454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458023	184541	83148	1559416
AMORTISSEMENTS Total Général	4226097	917957	155184	4988870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28304
Provisions pour garanties données aux clients				76790
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116576
Total Provisions pour risques et charges	175442	19373	-49935	144880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233484	232860	-134187	332157
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	173815	1423	-49701	125537
Total Provisions pour dépréciation	407299	234283	-183888	457694
TOTAL GENERAL	582741	253656	-233823	602574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253656	-183888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210627		210627	
Autres immobilisations financières	16733		16733	
Clients douteux ou litigieux	10590	10590		
Autres créances clients	4069678	4069678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1533876	1533876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230325	230325		
Charges constatées d’avance	44501	44501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6116330	5888970	227360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604680	306298	298382	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11521	1277	10243	
Fournisseurs et comptes rattachés	1351413	1351413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2217506	2217506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5013001	5013001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12028	12028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331363	331363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9541512	9232886	308625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	449029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	96