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BILAN SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY 2020 Siren 352482517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14643	14643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8053	6281	1771	2546
Constructions	7354	1335	6019	6627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602821	571619	31201	61290
Autres immobilisations corporelles	189810	116613	73197	83248
Immobilisations en cours	1335		1335	2399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	824398	710494	113903	156492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4155		4155	8959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404		1404	2675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102952	74281	28670	59356
Autres créances	1117825		1117825	1235488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25386		25386	23785
Charges constatées d’avance	2666		2666	5467
TOTAL (II)	1254389	74281	1180107	1335732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078788	784776	1294011	1492225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122		122	
Report à nouveau	-134604		-249760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278139		115156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44		36	
TOTAL (I)	-304576		-26445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40614		6949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40614		6949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380773		1104215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	477		5297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90687		267864	
Dettes fiscales et sociales	83084		131654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1602		2655	
Autres dettes	1314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1557973		1511721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294011		1492225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557496		1506424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34		34	
Dont emprunts participatifs	1380773			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22712		22712	63719
Production vendue biens				
Production vendue services	783561		783561	1732550
Chiffres d’affaires nets	806273		806273	1796269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10587	2271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48601	40010
Autres produits			3971	504
Total des produits d’exploitation (I)			869433	1839056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7158	20288
Variation de stock (marchandises)			1270	336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55420	160696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4804	-2719
Autres achats et charges externes			564392	928559
Impôts, taxes et versements assimilés			39221	45866
Salaires et traitements			215272	313799
Charges sociales			42512	96949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48175	54959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40614	6949
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74281	367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50652	104341
Total des charges d’exploitation (II) 			1143777	1730395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274343	108660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3272	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3272	875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6728	24
Différences négatives de change				140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6728	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3456	709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277799	109370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	794		5853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	794		5853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1133		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339		5786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873500		1845784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151639		1730628	
BENEFICE OU PERTE	-278139		115156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14643		
Total Immobilisations corporelles		803787		7986
Total Immobilisations financières		380		
Total Général		818811		7986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2399		809374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380
Total Général		2399		824398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14643			14643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647675	48175		695850
AMORTISSEMENTS Total Général	662319	48175		710494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44
Total Provisions réglementées	36	8		44
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10614
Total Provisions pour risques et charges	6949	40614	6949	40614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367	74281	367	74281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367	74281	367	74281
TOTAL GENERAL	7352	114904	7316	114940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114896	7316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380	380		
Clients douteux ou litigieux	81709	81709		
Autres créances clients	21242	21242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16867	16867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17535	17535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291	2291		
Groupe et associés	1067903	1067903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13227	13227		
Charges constatées d’avance	2666	2666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223824	1223824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90687	90687		
Personnel et comptes rattachés	24643	24643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33842	33842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1745	1745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22853	22853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1602	1602		
Groupe et associés	1380773	1380773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1314	1314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557496	1557496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel