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BILAN SAS CAVE RUTHENE 2016 Siren 352464804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12300	12300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79364	48736	30628	17278
Autres immobilisations corporelles	293602	227961	65641	94027
Immobilisations en cours	148476		148476	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	533742	288997	244745	111305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28436		28436	24236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684537		684537	662835
Avances et acomptes versés sur commandes	62442		62442	33557
Clients et comptes rattachés	321281	26180	295101	263011
Autres créances	46499		46499	34309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502845		502845	369009
Charges constatées d’avance	3693		3693	5846
TOTAL (II)	1649733	26180	1623553	1392803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183476	315177	1868298	1504107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489000		446000	
Report à nouveau	31454		30479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92331		73975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621171		558839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97074		26860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381786		340768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71768		30237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526894		398192	
Dettes fiscales et sociales	163674		144153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4774		5058	
Produits constatés d’avance (2)	1157			
TOTAL (IV)	1247128		945268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1868298		1504107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179420		939841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12300		
Total Immobilisations corporelles		354844		178043
Total Immobilisations financières				
Total Général		367144		178043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11445	521442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11445	533742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12300			12300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243539	44602	11444	276697
AMORTISSEMENTS Total Général	255839	44602	11444	288997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25922	2943	2685	26180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25922	2943	2685	26180
TOTAL GENERAL	25922	2943	2685	26180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2943	2685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31234			
Autres créances clients	290047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8847			
T. V. A.	22908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770			
Charges constatées d’avance	3693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371473	340239	31234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97074	29366	67708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526894	526894		
Personnel et comptes rattachés	83225	83225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67870	67870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7452	7452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5127	5127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381786	381786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4774	4774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1157	1157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175359	1107651	67708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19444		21457	
Location, charges locatives et de copropriété	70114		66034	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13357		13048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163200		162955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266115		263493	
Taxe professionnelle	9078		9081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63089		62194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72167		71275	
Montant de la TVA. collectée	752958		716703	
Total TVA. déductible sur biens et services	568897		558153	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11