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BILAN PACA DISTRIBUTION 2021 Siren 352418362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124141	105757	18384	
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7667020	4370272	3296748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4833139	2721150	2111989	
Autres immobilisations corporelles	509121	321235	187885	
Immobilisations en cours	3335526		3335526	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	666548		666548	
Prêts				
Autres immobilisations financières	201928		201928	
TOTAL (I)	17447427	7518416	9929011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4523562	110274	4413288	
Avances et acomptes versés sur commandes	74613		74613	
Clients et comptes rattachés	132910	7487	125423	
Autres créances	2691165		2691165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	
Disponibilités	3224644		3224644	
Charges constatées d’avance	401042		401042	
TOTAL (II)	11217939	117761	11100178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28665367	7636177	21029189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4259199			
Report à nouveau	-338946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-553068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3451884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24011			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7536010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	887315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5531916			
Dettes fiscales et sociales	1947624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409530			
Autres dettes	40221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17553293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21029189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11297380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65827263		65827263	
Production vendue biens	12253584		12253584	
Production vendue services	1036659		1036659	
Chiffres d’affaires nets	79117507		79117507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456214	
Autres produits			49319	
Total des produits d’exploitation (I)			79879302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60024879	
Variation de stock (marchandises)			-47869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10763436	
Impôts, taxes et versements assimilés			844003	
Salaires et traitements			6139187	
Charges sociales			1891498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74401	
Total des charges d’exploitation (II) 			80588337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-709035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10087	
Autres intérêts et produits assimilés			9961	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			492	
Total des produits financiers (V)			61746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48016	
Total des charges financières (VI)			65605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-712894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40999			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79982048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80535117			
BENEFICE OU PERTE	-553068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230233		6300
Total Immobilisations corporelles		12767738		7671706
Total Immobilisations financières		815385		53091
Total Général		13813357		7731098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2392	234141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		713854		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		713854	3380783	16344808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868477
Total Général		713854	3383175	17447427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92626	15523	2392	105757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10108018	578441	3273800	7412658
AMORTISSEMENTS Total Général	10200644	593964	3276193	7518416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24011
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48378		24366	24011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129202	110274	129202	110274
Sur comptes clients	9409		1922	7487
Autres provisions pour dépréciation	41205		41205	
Total Provisions pour dépréciation	179817	110274	172330	117761
TOTAL GENERAL	228195	110274	196697	141773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110274	155492	
                                             - Financières			41205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201928		201928	
Clients douteux ou litigieux	490	490		
Autres créances clients	132420	132420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3038	3038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940	940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853136	853136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	128253	128253		
Divers	57278	57278		
Groupe et associés	521769	521769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126747	1126747		
Charges constatées d’avance	401042	401042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3427047	3225119	201928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5348	5348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7530661	1475423	3680508	
Emprunts et dettes financières divers	84525	84525		
Fournisseurs et comptes rattachés	5531916	5531916		
Personnel et comptes rattachés	802334	802334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508626	508626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67386	67386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569276	569276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409530	1409530		
Groupe et associés	802789	802789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40221	40221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17352619	11297380	3680508	2374730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6072694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	236