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BILAN MARTIN BELAYSOUD EXPANSION 2018 Siren 352463574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5016	4276	741	1858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99711590		99711590	99711590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	328750		328750	78750
TOTAL (I)	100045356	4276	100041081	99792198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	406537		406537	1759
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96978258		96978258	50583569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13808298		13808298	9189244
Charges constatées d’avance	125147		125147	289200
TOTAL (II)	111318241		111318241	60063772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	969353		969353	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212332950	4276	212328674	159855970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30984218		30984218	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18136904		18136904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3098422		3098422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59250671		52786506	
Report à nouveau	916726		916726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38945		8464165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112425885		114386941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2820335			
TOTAL (III)	2820335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81054363		30055407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6838484		3750132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5195650		4983692	
Dettes fiscales et sociales	1500604		2564415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2780			
Autres dettes	2490574		4115384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97082454		45469030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212328674		159855970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6838484			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18588378	17137501
Chiffres d’affaires nets			18588378	17137501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1088413	73280
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19676790	17210781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17351713	14351227
Impôts, taxes et versements assimilés			61284	55046
Salaires et traitements			3065390	1856090
Charges sociales			763807	783687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89226	1554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50109	50104
Total des charges d’exploitation (II) 			21381527	17097708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1704736	113073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3446146	581082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9477	1768
Reprises sur provisions et transferts de charges				8400000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3455623	8982850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1401249	475579
Différences négatives de change			219	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1401469	475579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2054154	8507271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349418	8620344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126		3377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2443760			
Total des produits exceptionnels (VII)	2443886		3377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4361		40032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2820335			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2824696		40032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380810		-36655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70337		119524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25576299		26197008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25537354		17732843	
BENEFICE OU PERTE	38945		8464165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5016		
Total Immobilisations financières		99790340		250000
Total Général		99795356		250000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100040340
Total Général				100045356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3158	1117		4276
AMORTISSEMENTS Total Général	3158	1117		4276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2820335
Total Provisions pour risques et charges		2820335		2820335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2820335		2820335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2820335		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	328750		328750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	901074	901074		
T. V. A.	356840	356840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7600	7600		
Groupe et associés	85279088	31401000	53878088	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10432793	10432793		
Charges constatées d’avance	125147	125147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97432155	43225317	54206838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188113	188113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80866250	7815000	30551250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5195650	5195650		
Personnel et comptes rattachés	630958	630958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405398	405398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456665	456665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7582	7582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2780	2780		
Groupe et associés	6838484	6838484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2490574	2490574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97082454	24031204	30551250	42500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29165000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel