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BILAN INTERESTING SOURCING 2018 Siren 352480263
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1442 1104 338 515
Autres immobilisations corporelles 27282 17968 9314 10934
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17537 17537 17537
TOTAL (I) 46261 19072 27189 28987
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 157332 157332
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 33060 33060 310028
Clients et comptes rattachés 929561 929561 554055
Autres créances 882129 882129 25681
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1363089 1363089 713629
Charges constatées d’avance 73978 73978 11020
TOTAL (II) 3439149 3439149 1614414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3485409 19072 3466338 1643401
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 752470 855906
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2021033 -103436
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2883502 862470
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12750 1418
Emprunts et dettes financières divers (4) 460515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24182
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 353349 112006
Dettes fiscales et sociales 191211 206993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1343
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582835 780931
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3466338 1643401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 582835 780931
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11140 1418
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2930665
Production vendue biens 2452317 1158937 3611254
Production vendue services 54075 52746 106821 22600
Chiffres d’affaires nets 2506392 1211683 3718075 2953265
Production stockée 157332
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2544 8088
Autres produits 163603 876
Total des produits d’exploitation (I) 4041554 2962229
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1366 1874861
Variation de stock (marchandises) 2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2604650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 695931 714295
Impôts, taxes et versements assimilés 19601 18368
Salaires et traitements 402495 419017
Charges sociales 178711 187245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4722 7695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 117998 882
Total des charges d’exploitation (II) 4025475 3224364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16080 -262135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1977936 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 13906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1977936 213906
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1457 16
Différences négatives de change 66451
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1457 66467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1976480 147439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1992559 -114696
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 92952
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 92952 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58827 740
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5651
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64479 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28473 11260
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6112443 3188135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4091410 3291571
BENEFICE OU PERTE 2021033 -103436
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2544 2544
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 858
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4865
Total Immobilisations corporelles 166779 8575
Total Immobilisations financières 17537
Total Général 189181 8575
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4865
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 146630 28724
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17537
Total Général 151495 46261
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4865 4865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 155329 10373 146630 19072
AMORTISSEMENTS Total Général 160194 10373 151495 19072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17537 17537
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 929561 929561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 739 739
T. V. A. 3875 3875
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 875090 875090
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2426 2426
Charges constatées d’avance 73978 73978
TOTAL ETAT DES CREANCES 1903205 1903205
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12750 12750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 353349 353349
Personnel et comptes rattachés 49740 49740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62585 62585
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66886 66886
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12000 12000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1343 1343
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 558653 558653
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5