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BILAN HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE 2020 Siren 352446652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197807	170275	27532	47559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77729	47313	30416	33598
Constructions	3542644	764696	2777948	1214861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329557	254109	75448	179749
Autres immobilisations corporelles	1621878	537726	1084152	707327
Immobilisations en cours	182918		182918	48886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361437		361437	361437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2337
Autres immobilisations financières	1068139		1068139	992532
TOTAL (I)	7382109	1774118	5607991	3588287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4871085	24334	4846750	3206143
Autres créances	2077048		2077048	2377276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49598	733	48865	49068
Disponibilités	1933525		1933525	1922942
Charges constatées d’avance	690961		690961	587224
TOTAL (II)	9622216	25067	9597149	8142654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17004325	1799186	15205140	11730941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41664		41664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28912		28912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4167		4167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5108082		4546556	
Report à nouveau	200000		180000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577856		1081495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	397428		391263	
TOTAL (I)	6358109		6274057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	160000		160000	
TOTAL (III)	160000		160000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2056935		34562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299282		296177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5259187		3959237	
Dettes fiscales et sociales	1068418		896641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3208		18256	
Produits constatés d’avance (2)			92010	
TOTAL (IV)	8687030		5296884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15205140		11730941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4899553		5001425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14844942	709386	15554328	16490798
Chiffres d’affaires nets	14844942	709386	15554328	16490798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245713	196800
Autres produits			1741005	744313
Total des produits d’exploitation (I)			17541047	17431911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56579	110913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12445903	12370706
Impôts, taxes et versements assimilés			321124	270788
Salaires et traitements			1356652	1418383
Charges sociales			373673	401092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463333	359743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16279	39782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				160000
Autres charges			1741119	743718
Total des charges d’exploitation (II) 			16774662	15875125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766385	1556786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55241	25788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	179
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			529	336
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55812	26303
Dotations financières sur amortissements et provisions			733	529
Intérêts et charges assimilées			2792	1091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	1620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52287	24682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818671	1581468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6891		45980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282363		63185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64799		33824	
Total des produits exceptionnels (VII)	354054		142988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		3554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299109		76047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95086		112451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394357		192052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40303		-49063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200512		450910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17950912		17601202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17373057		16519707	
BENEFICE OU PERTE	577856		1081495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209842		196543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264217	23781	117724	170275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1827612	463673	687442	1603844
AMORTISSEMENTS Total Général	2091830	487455	805166	1774118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				397428
Total Provisions réglementées	391263	70964	64799	397428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	160000			160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43927	16279	35871	24334
Autres provisions pour dépréciation	529	733	529	733
Total Provisions pour dépréciation	44456	17012	36401	25067
TOTAL GENERAL	595719	87976	101200	582495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16279	35871	
                                             - Financières		733	529	
                                            - Exceptionnelles		70964	64799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1068139		1068139	
Clients douteux ou litigieux	29163		29163	
Autres créances clients	4841922	4841922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1412989	1412989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75830	75830		
Groupe et associés	329828	329828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258390	258390		
Charges constatées d’avance	690961	690961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8707233	7609931	1097302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935	1935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055000		1233000	822000
Emprunts et dettes financières divers	296278			296278
Fournisseurs et comptes rattachés	5259187	3822988	1436199	
Personnel et comptes rattachés	129480	129480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77003	77003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	822915	822915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39020	39020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3004	3004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3208	3208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8687030	4899553	2669199	1118278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2056935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel