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BILAN HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 352451140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59880	39094	20786	
Fonds commercial	52931		52931	
Autres immobilisations incorporelles	46804	43104	3700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53141		53141	
Constructions	264650	106969	157680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361418	315688	45730	
Autres immobilisations corporelles	563478	327562	235916	
Immobilisations en cours	110013		110013	
Avances et acomptes	2430		2430	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75040		75040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13847		13847	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27900		27900	
TOTAL (I)	1631531	832416	799115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	871283		871283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185235	29082	156153	
Marchandises	86695	57718	28977	
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	
Clients et comptes rattachés	286052	27054	258998	
Autres créances	72777		72777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6043		6043	
Disponibilités	609276		609276	
Charges constatées d’avance	37634		37634	
TOTAL (II)	2155347	113854	2041493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3786878	946270	2840608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1221498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	176355			
TOTAL (II)	176355			
Provisions pour risques	55784			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47843			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303894			
Dettes fiscales et sociales	389712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31108			
Autres dettes	18884			
Produits constatés d’avance (2)	53178			
TOTAL (IV)	1386971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431046	48036	479082	
Production vendue biens	2866290	480387	3346677	
Production vendue services	128411	25691	154102	
Chiffres d’affaires nets	3425747	554114	3979861	
				
Production stockée			46293	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84245	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			4139132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91947	
Variation de stock (marchandises)			-13221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138664	
Autres achats et charges externes			1350062	
Impôts, taxes et versements assimilés			36530	
Salaires et traitements			937195	
Charges sociales			330636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54321	
Total des charges d’exploitation (II) 			3875269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			624	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10182	
Différences négatives de change			1456	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4159139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856830			
BENEFICE OU PERTE	302309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54001			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149147		10468
Total Immobilisations corporelles		1048120		317813
Total Immobilisations financières		35863		92294
Total Général		1233130		420575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10804	1355129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11370	116787
Total Général			22174	1631531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76305	5892		82198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661149	99759	10690	750219
AMORTISSEMENTS Total Général	737455	105651	10690	832416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				30784
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58751		2967	55784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124804	15228	53232	86800
Sur comptes clients	27312		258	27054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152116	15228	53490	113854
TOTAL GENERAL	210867	15228	56457	169638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15228	56457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27900		27900	
Clients douteux ou litigieux	27054	27054		
Autres créances clients	258998	258998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4206	4206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30814	30814		
T. V. A.	10610	10610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22675	22675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4472	4472		
Charges constatées d’avance	37634	37634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424363	396463	27900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3687	3687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512344	84073	326896	101375
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303894	303894		
Personnel et comptes rattachés	160332	160332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70594	70594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34891	34891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123895	123895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31108	31108		
Groupe et associés	26322	26322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18884	18884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53178	53178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339128	910856	326896	101375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	418956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel