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BILAN HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT 2020 Siren 352451140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53112	33201	19910	
Fonds commercial	52931		52931	
Autres immobilisations incorporelles	43104	43104		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36876		36876	
Constructions	205009	95203	109806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319847	277468	42378	
Autres immobilisations corporelles	486389	288478	197911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2715		2715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33148		33148	
TOTAL (I)	1233130	737455	495675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	732619	53232	679387	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	138942	26262	112680	
Marchandises	73474	45310	28164	
Avances et acomptes versés sur commandes	4889		4889	
Clients et comptes rattachés	244314	27312	217002	
Autres créances	63552		63552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6043		6043	
Disponibilités	653178		653178	
Charges constatées d’avance	42811		42811	
TOTAL (II)	1959822	152116	1807706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3192952	889571	2303381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	247000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1043072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	126355			
TOTAL (II)	126355			
Provisions pour risques	58751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321803			
Dettes fiscales et sociales	356570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15338			
Autres dettes	12282			
Produits constatés d’avance (2)	52086			
TOTAL (IV)	1075203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482896	48000	530896	
Production vendue biens	2879950	465769	3345719	
Production vendue services	141260	13328	154588	
Chiffres d’affaires nets	3504105	527097	4031202	
				
Production stockée			-1893	
Production immobilisée			52706	
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10627	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			4093493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160161	
Variation de stock (marchandises)			2931	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1060711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223990	
Autres achats et charges externes			1171315	
Impôts, taxes et versements assimilés			42541	
Salaires et traitements			1007057	
Charges sociales			351444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4737	
Autres charges			87427	
Total des charges d’exploitation (II) 			3844433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			352	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10250	
Différences négatives de change			611	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3851			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4099476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3979157			
BENEFICE OU PERTE	120319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11289			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147727		1520
Total Immobilisations corporelles		1078690		129300
Total Immobilisations financières		34959		903
Total Général		1261377		131723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100	149147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2250	157620	1048120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35863
Total Général		2250	157720	1233130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70826	5579	100	76305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589497	73337	1685	661149
AMORTISSEMENTS Total Général	660323	78917	1785	737455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				33751
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54014	4737		58751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56145	73871	5212	124804
Sur comptes clients		27312		27312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56145	101183	5212	152116
TOTAL GENERAL	110159	105920	5212	210867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105920	5212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33148		33148	
Clients douteux ou litigieux	27364	27364		
Autres créances clients	216950	216950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38977	38977		
T. V. A.	17819	17819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3356	3356		
Charges constatées d’avance	42811	42811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383825	350677	33148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1611	1611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192229	89927	102303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321803	321803		
Personnel et comptes rattachés	188042	188042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98772	98772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58604	58604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11153	11153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15338	15338		
Groupe et associés	73198	73198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12282	12282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52086	52086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025116	922813	102303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel