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BILAN HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 352451140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48778	22617	26161	
Fonds commercial	52931		52931	
Autres immobilisations incorporelles	43104	40097	3007	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36876		36876	
Constructions	205009	74702	130307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280714	209306	71408	
Autres immobilisations corporelles	373905	254234	119671	
Immobilisations en cours	103843		103843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2715		2715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33642		33642	
TOTAL (I)	1181516	600955	580561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564945		564945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	214050	39173	174877	
Marchandises	68117	14000	54117	
Avances et acomptes versés sur commandes	22582		22582	
Clients et comptes rattachés	336461	3854	332607	
Autres créances	133379		133379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6043		6043	
Disponibilités	94886		94886	
Charges constatées d’avance	30418		30418	
TOTAL (II)	1470882	57027	1413855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652398	657982	1994416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	247000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12623			
TOTAL (II)	12623			
Provisions pour risques	25745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102415			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270007			
Dettes fiscales et sociales	198489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281			
Autres dettes	29169			
Produits constatés d’avance (2)	2909			
TOTAL (IV)	1070698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260909	24303	285212	
Production vendue biens	1902386	317045	2219430	
Production vendue services	114254	13607	127861	
Chiffres d’affaires nets	2277549	354954	2632503	
				
Production stockée			61319	
Production immobilisée			50668	
Subventions d’exploitation			53929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5497	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			2804163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94882	
Variation de stock (marchandises)			-312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184501	
Autres achats et charges externes			994001	
Impôts, taxes et versements assimilés			40452	
Salaires et traitements			829815	
Charges sociales			289800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41245	
Total des charges d’exploitation (II) 			2951565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17858	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2927136			
BENEFICE OU PERTE	-91440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41078			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151395		
Total Immobilisations corporelles		943594		65873
Total Immobilisations financières		36183		173
Total Général		1131173		66046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6582	144813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9120	1000347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36356
Total Général			15702	1181516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56459	12837	6582	62714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468571	78790	9120	538242
AMORTISSEMENTS Total Général	525030	91627	15702	600955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25745
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51865		26120	25745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50305	2868		53173
Sur comptes clients		3854		3854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50305	6722		57027
TOTAL GENERAL	102170	6722	26120	82772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6722	1120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33642		33642	
Clients douteux ou litigieux	3854	3854		
Autres créances clients	332607	332607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18731	18731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94771	92271	2500	
T. V. A.	7784	7784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12093	12093		
Charges constatées d’avance	30418	30418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533901	497759	36142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455375	133004	322370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270007	270007		
Personnel et comptes rattachés	67732	67732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89114	89114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41643	41643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281	6281		
Groupe et associés	102415	102415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29169	29169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2909	2909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065643	743273	322370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel