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BILAN HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 352451140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55360	23578	31781	
Fonds commercial	52931		52931	
Autres immobilisations incorporelles	43104	32880	10224	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36876		36876	
Constructions	205009	64452	140557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283408	175062	108346	
Autres immobilisations corporelles	354488	229058	125430	
Immobilisations en cours	63814		63814	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2715		2715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33469		33469	
TOTAL (I)	1131173	525030	606143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380444		380444	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152731	36305	116426	
Marchandises	67805	14000	53805	
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	435230		435230	
Autres créances	260612		260612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6043		6043	
Disponibilités	193125		193125	
Charges constatées d’avance	59543		59543	
TOTAL (II)	1570534	50305	1520229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701706	575335	2126371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	247000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37763			
TOTAL (II)	37763			
Provisions pour risques	51865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238243			
Dettes fiscales et sociales	219472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7901			
Autres dettes	41110			
Produits constatés d’avance (2)	4329			
TOTAL (IV)	1059954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297975	5968	303944	
Production vendue biens	2049599	221008	2270607	
Production vendue services	109426	17298	126724	
Chiffres d’affaires nets	2457000	244275	2701274	
				
Production stockée			28782	
Production immobilisée			91655	
Subventions d’exploitation			159187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47146	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			3028187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117498	
Variation de stock (marchandises)			5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55138	
Autres achats et charges externes			903371	
Impôts, taxes et versements assimilés			40219	
Salaires et traitements			878393	
Charges sociales			297373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45040	
Total des charges d’exploitation (II) 			2973630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3043966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2928502			
BENEFICE OU PERTE	115464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44986			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151395		9730
Total Immobilisations corporelles		854332		117690
Total Immobilisations financières		35959		224
Total Général		1041686		127644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9730	151395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28427	943594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36183
Total Général			38157	1131173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43599	13722	863	56459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418656	76834	26918	468571
AMORTISSEMENTS Total Général	462255	90556	27781	525030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54506	2641	51865	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82295	31990	50305	
Sur comptes clients	7500	7500		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89795	39490	50305	
TOTAL GENERAL	144301	42131	102170	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42131		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33469			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136808			
T. V. A.	3349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3503			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113822			
Charges constatées d’avance	59543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	788855	752926	35929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847	847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535830	103630	399397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238243	238243		
Personnel et comptes rattachés	60620	60620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100337	100337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58515	58515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7901	7901		
Groupe et associés	2451	2451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41110	41110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4329	4329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050183	617984	399397	32802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel