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BILAN HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT 2016 Siren 352451140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55360	17935	37424	
Fonds commercial	52931		52931	
Autres immobilisations incorporelles	43104	25664	17440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36876		36876	
Constructions	205009	54201	150808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299679	153871	145808	
Autres immobilisations corporelles	312768	210584	102184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2715		2715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33245		33245	
TOTAL (I)	1041686	462255	579431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325306		325306	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123949	44595	79354	
Marchandises	72805	37700	35105	
Avances et acomptes versés sur commandes	8801		8801	
Clients et comptes rattachés	416175	7500	408675	
Autres créances	194506		194506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6043		6043	
Disponibilités	322973		322973	
Charges constatées d’avance	39800		39800	
TOTAL (II)	1510360	89795	1420565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552046	552050	1999996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	247000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221024			
Report à nouveau	216584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	62762			
TOTAL (II)	62762			
Provisions pour risques	54506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189009			
Dettes fiscales et sociales	200633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281			
Autres dettes	55736			
Produits constatés d’avance (2)	24170			
TOTAL (IV)	1021402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1999996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317258	76611	393869	
Production vendue biens	2024952	199339	2224290	
Production vendue services	108366	6853	115219	
Chiffres d’affaires nets	2450575	282803	2733378	
				
Production stockée			-19110	
Production immobilisée			53466	
Subventions d’exploitation			235866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6352	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			3010081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150485	
Variation de stock (marchandises)			-12224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29220	
Autres achats et charges externes			931770	
Impôts, taxes et versements assimilés			33635	
Salaires et traitements			778345	
Charges sociales			306387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40895	
Total des charges d’exploitation (II) 			2855474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5700			
Total des produits exceptionnels (VII)	12040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2868145			
BENEFICE OU PERTE	153978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40780			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118648		40715
Total Immobilisations corporelles		821499		214408
Total Immobilisations financières		31621		8050
Total Général		971768		263173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7968		151395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119602	61974	854332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3712	35959
Total Général		127570	65685	1041686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36823	6776		43599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394463	52563	28371	418656
AMORTISSEMENTS Total Général	431286	59339	28371	462255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				29506
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33486	25000	3980	54506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52220	30075		82295
Sur comptes clients		7500		7500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52220	37575		89795
TOTAL GENERAL	85706	62575	3980	144301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37575	3980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33245	33245		
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	401175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2848			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120568			
T. V. A.	3309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58899			
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8882			
Charges constatées d’avance	39800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	683727	648022	35705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534099	93875	357399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189009	189009		
Personnel et comptes rattachés	55479	55479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94595	94595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50036	50036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281	6281		
Groupe et associés	9387	9387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55736	55736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24170	24170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020402	580178	357399	82824
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel