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BILAN H.M. LOISIRS 2018 Siren 352446496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27850	10068	17782	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85231	56141	29091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259800	172205	87595	
Autres immobilisations corporelles	240180	117447	122732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8231		8231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123		2123	
TOTAL (I)	623415	355861	267554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49680		49680	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11588		11588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1203		1203	
Disponibilités	289397		289397	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	351868		351868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975283	355861	619422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49198			
Dettes fiscales et sociales	57145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28239		28239	
Production vendue biens				
Production vendue services	1045126		1045126	
Chiffres d’affaires nets	1073365		1073365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1143365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24838	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483796	
Impôts, taxes et versements assimilés			43170	
Salaires et traitements			350741	
Charges sociales			111875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			4505	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136532			
BENEFICE OU PERTE	19604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11873			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9595		18255
Total Immobilisations corporelles		514938		70273
Total Immobilisations financières		11353		
Total Général		535886		88528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10353
Total Général			1000	623415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6881	3187		10068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269704	76089		345793
AMORTISSEMENTS Total Général	276585	79276		355861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	30000	70000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000	30000	70000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123		2123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10137	10137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451	1451		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13711	11588	2123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179291	179291		
Emprunts et dettes financières divers	77725	77725		
Fournisseurs et comptes rattachés	49198	49198		
Personnel et comptes rattachés	29194	29194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18490	18490		
Impôts sur les bénéfices	3460	3460		
T.V.A.	3458	3458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543	2543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20980	20980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384339	384339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	137269			
Personnel extérieur à l’entreprise	1943			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	483796			
Taxe professionnelle	9887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	211849			
Total TVA. déductible sur biens et services	88473			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18