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BILAN H.M. LOISIRS 2017 Siren 352446496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9595	6881	2714	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79725	47391	32334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214904	146523	68380	
Autres immobilisations corporelles	220309	75789	144520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9231		9231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123		2123	
TOTAL (I)	535886	276585	259301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37876		37876	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15507		15507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1203		1203	
Disponibilités	420372		420372	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	474958		474958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010844	276585	734259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70000			
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64133			
Dettes fiscales et sociales	66596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28208		28208	
Production vendue biens				
Production vendue services	1054989		1054989	
Chiffres d’affaires nets	1083197		1083197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1126197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31594	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497437	
Impôts, taxes et versements assimilés			44283	
Salaires et traitements			308791	
Charges sociales			99706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			4119	
Total des charges d’exploitation (II) 			1121458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134304			
BENEFICE OU PERTE	27093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12865			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4119			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24009		
Total Immobilisations corporelles		568625		152693
Total Immobilisations financières		11353		
Total Général		603988		152693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14414	9595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206380	514938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11353
Total Général			220794	535886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19701	1595	14414	6881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412151	63933	206380	269704
AMORTISSEMENTS Total Général	431852	65528	220794	276585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				70000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000	70000	43000	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43000	70000	43000	70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	43000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7719			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17629	15507	2123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234723	234723		
Emprunts et dettes financières divers	83520	83520		
Fournisseurs et comptes rattachés	64133	64133		
Personnel et comptes rattachés	25733	25733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24843	24843		
Impôts sur les bénéfices	4781	4781		
T.V.A.	8772	8772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467	2467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29808	29808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478780	478780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57459			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134399			
Personnel extérieur à l’entreprise	80			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497437			
Taxe professionnelle	3518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44283			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	97458			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18