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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2021 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21572	21572		7100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537690	232	537457	537519
Constructions	4672941	4309312	363628	406111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516322	481208	35113	40010
Autres immobilisations corporelles	95133	87014	8118	5629
Immobilisations en cours	59510		59510	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	5904569	4899340	1005229	1005773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18263		18263	12643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6611		6611	4939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26781	1066	25715	18365
Autres créances	2620652		2620652	2515462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32036		32036	42018
Charges constatées d’avance	9005		9005	3885
TOTAL (II)	2713351	1066	2712285	2597315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8617921	4900406	3717514	3603088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59859		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1473		-1827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185		142	
TOTAL (I)	-19127		40343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19945		20978	
Provisions pour charges	86150			
TOTAL (III)	106095		20978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2934982		2985538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10232		9719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386117		297025	
Dettes fiscales et sociales	239593		228784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48672		9601	
Autres dettes	10850		11019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3630546		3541767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3717514		3603088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3620314		3532047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		78	
Dont emprunts participatifs	2934982			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58624		58624	48972
Production vendue biens				
Production vendue services	1895721		1895721	1275678
Chiffres d’affaires nets	1954345		1954345	1324651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26247	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79606	150901
Autres produits			1835	2409
Total des produits d’exploitation (I)			2062035	1477961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21205	13282
Variation de stock (marchandises)			-1671	1782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152341	107766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5619	5671
Autres achats et charges externes			836254	673383
Impôts, taxes et versements assimilés			81599	73226
Salaires et traitements			667728	560393
Charges sociales			181231	146729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98814	112465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48055	20978
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1066	4565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140055	98328
Total des charges d’exploitation (II) 			2221060	1818574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159024	-340612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			162364	358270
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13400	13212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13440	13294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28953	27279
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28953	27284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15513	-13990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12173	3667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13642		302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082			
Reprises sur provisions et transferts de charges			29	
Total des produits exceptionnels (VII)	14724		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1872		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2109		5541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42		72	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4024		5827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10700		-5495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252565		1849858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254038		1851686	
BENEFICE OU PERTE	-1473		-1827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25234		
Total Immobilisations corporelles		5861879		100380
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		5888514		100380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3662	21572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80662	5881597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			84324	5904569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18134	7100	3662	21572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4864606	91714	78552	4877768
AMORTISSEMENTS Total Général	4882740	98814	82215	4899340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185
Total Provisions réglementées	142	42		185
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3945
Total Provisions pour risques et charges	20978	106095	20978	106095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4565	1066	4565	1066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4565	1066	4565	1066
TOTAL GENERAL	25686	107204	25544	107346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49121	25544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	1172	1172		
Autres créances clients	25609	25609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1270	1270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1177	1177		
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T. V. A.	55398	55398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9921	9921		
Groupe et associés	2532255	2532255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19791	19791		
Charges constatées d’avance	9005	9005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657840	2657840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386117	386117		
Personnel et comptes rattachés	81820	81820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135122	135122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1130	1130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21520	21520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48672	48672		
Groupe et associés	2934982	2934982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10850	10850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3620314	3620314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel