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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2020 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25234	18134	7100	7100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537690	170	537519	537582
Constructions	4721492	4315381	406111	406658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500632	460621	40010	53090
Autres immobilisations corporelles	94063	88433	5629	11819
Immobilisations en cours	8000		8000	26919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	5888514	4882740	1005773	1044570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12643		12643	18315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4939		4939	6722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22930	4565	18365	42822
Autres créances	2515462		2515462	1924388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42018		42018	46405
Charges constatées d’avance	3885		3885	7964
TOTAL (II)	2601880	4565	2597315	2046618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8490395	4887306	3603088	3091189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8		3077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1827		-3069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142		99	
TOTAL (I)	40343		42128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20978		2622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20978		2622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2985538		2362318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9719		11751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297025		395043	
Dettes fiscales et sociales	228784		235833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9601		31442	
Autres dettes	11019		9875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3541767		3046437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603088		3091189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532047		3034686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48972		48972	116764
Production vendue biens				
Production vendue services	1275678		1275678	2514542
Chiffres d’affaires nets	1324651		1324651	2631307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150901	103253
Autres produits			2409	2647
Total des produits d’exploitation (I)			1477961	2739811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13282	33286
Variation de stock (marchandises)			1782	-451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107766	262791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5671	-3526
Autres achats et charges externes			673383	931659
Impôts, taxes et versements assimilés			73226	94858
Salaires et traitements			560393	775946
Charges sociales			146729	234942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112465	137957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20978	2622
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4565	6141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98328	171139
Total des charges d’exploitation (II) 			1818574	2647368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340612	92443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			358270	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				81934
Produits financiers de participations			13212	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13294	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27279	8
Différences négatives de change			5	327
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27284	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13990	-256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3667	10253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29			
Total des produits exceptionnels (VII)	332		2525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		2884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72		42	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5827		2927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5495		-401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849858		2742417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1851686		2745487	
BENEFICE OU PERTE	-1827		-3069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25234		
Total Immobilisations corporelles		5817917		103924
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		5844552		103924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26919	33042	5861879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		26919	33042	5888514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18134			18134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4781847	112465	29705	4864606
AMORTISSEMENTS Total Général	4799981	112465	29705	4882740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142
Total Provisions réglementées	99	72	29	142
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7978
Total Provisions pour risques et charges	2622	20978	2622	20978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6141	4565	6141	4565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6141	4565	6141	4565
TOTAL GENERAL	8864	25616	8794	25686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25544	8764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72	29	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	5022	5022		
Autres créances clients	17908	17908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3174	3174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29148	29148		
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T. V. A.	48071	48071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8014	8014		
Groupe et associés	2371558	2371558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54656	54656		
Charges constatées d’avance	3885	3885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2543679	2543679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297025	297025		
Personnel et comptes rattachés	86292	86292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119244	119244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9140	9140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14106	14106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9601	9601		
Groupe et associés	2985538	2985538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11019	11019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3532047	3532047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel