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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2019 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25234	18134	7100	7100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537690	107	537582	537644
Constructions	4646727	4240068	406658	470815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498097	445007	53090	54137
Autres immobilisations corporelles	108483	96663	11819	26539
Immobilisations en cours	26919		26919	5828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	5844552	4799981	1044570	1103466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18315		18315	14788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6722		6722	6310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48964	6141	42822	53926
Autres créances	1924388		1924388	1789292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46405		46405	20265
Charges constatées d’avance	7964		7964	6310
TOTAL (II)	2052760	6141	2046618	1890894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7897312	4806123	3091189	2994361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3077		3219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3069		-141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99		57	
TOTAL (I)	42128		45154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2622		5410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2622		5410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173		61978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2362318		2273523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11751		10276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395043		339412	
Dettes fiscales et sociales	235833		243550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31442		3339	
Autres dettes	9875		11715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046437		2943795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091189		2994361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034686		2933518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		61978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116764		116764	122534
Production vendue biens				
Production vendue services	2514542		2514542	2550994
Chiffres d’affaires nets	2631307		2631307	2673529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2603	4160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103253	88486
Autres produits			2647	532
Total des produits d’exploitation (I)			2739811	2766709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33286	33529
Variation de stock (marchandises)			-451	-419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262791	277290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3526	1687
Autres achats et charges externes			931659	885334
Impôts, taxes et versements assimilés			94858	96296
Salaires et traitements			775946	785190
Charges sociales			234942	290231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137957	141704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6141	5780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2622	5410
Autres charges			171139	171262
Total des charges d’exploitation (II) 			2647368	2693299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92443	73409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81934	73107
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	274
Différences négatives de change			327	279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256	-379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10253	-77
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2525		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2884		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42		42	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2927		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		-274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12921			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742417		2767045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745487		2767186	
BENEFICE OU PERTE	-3069		-141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25234		
Total Immobilisations corporelles		5747506		84889
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		5774141		84889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5828	8649	5817917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		5828	8649	5844552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18134			18134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4652540	137957	8649	4781847
AMORTISSEMENTS Total Général	4670674	137957	8649	4799981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99
Total Provisions réglementées	57	42		99
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2622
Total Provisions pour risques et charges	5410	2622	5410	2622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5780	6141	5780	6141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5780	6141	5780	6141
TOTAL GENERAL	11248	8807	11190	8864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8764	11190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	6755	6755		
Autres créances clients	42208	42208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2088	2088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T. V. A.	46513	46513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326	326		
Groupe et associés	1809974	1809974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64648	64648		
Charges constatées d’avance	7964	7964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1982718	1982718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395043	395043		
Personnel et comptes rattachés	114065	114065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90500	90500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10953	10953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20314	20314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31442	31442		
Groupe et associés	2362318	2362318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9875	9875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034686	3034686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel