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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2018 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25234	18134	7100	7100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537690	45	537645	537065
Constructions	4625809	4154994	470815	369081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472314	418176	54138	57121
Autres immobilisations corporelles	105865	79325	26540	37701
Immobilisations en cours	5829		5829	67513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401		1401	1401
TOTAL (I)	5774142	4670675	1103467	1076981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14789		14789	16476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6310		6310	5890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59707	5780	53927	71991
Autres créances	1798443		1798443	1731640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20266		20266	44143
Charges constatées d’avance	6310		6310	7924
TOTAL (II)	1905824	5780	1900044	1878064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7679966	4676455	3003511	2955045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3219		2978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142		241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57		15	
TOTAL (I)	45155		45254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5411		4936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5411		4936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61978		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2273523		2252651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10277		10049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348562		324965	
Dettes fiscales et sociales	243550		245237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3340		60750	
Autres dettes	11715		11144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2952945		2904855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003511		2955045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2942669		2889324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61978		59	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122534		122534	131499
Production vendue biens				
Production vendue services	2550995		2550995	2500057
Chiffres d’affaires nets	2673529		2673529	2631555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4161	4360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88486	66586
Autres produits			533	859
Total des produits d’exploitation (I)			2766709	2703361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33530	35163
Variation de stock (marchandises)			-420	587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277291	278869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1687	202
Autres achats et charges externes			885334	879146
Impôts, taxes et versements assimilés			96296	100009
Salaires et traitements			785191	866466
Charges sociales			290231	291088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141705	121688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5411	4936
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5780	2418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171263	168327
Total des charges d’exploitation (II) 			2693299	2748899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73410	-45538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				33828
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			73108	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	302
Différences négatives de change			279	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379	-302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77	-12013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161		13223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161		13223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43		15	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		1203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274		12020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2767045		2750412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767187		2750170	
BENEFICE OU PERTE	-142		241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25234		
Total Immobilisations corporelles		5694909		235851
Total Immobilisations financières		1401		
Total Général		5721544		235851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25234
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67513	115740	5747507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401
Total Général		67513	115740	5774142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18134			18134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4626428	141705	115593	4652540
AMORTISSEMENTS Total Général	4644562	141705	115593	4670675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57
Total Provisions réglementées	15	43		57
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5411
Total Provisions pour risques et charges	4936	5411	4936	5411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2418	5780	2418	5780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2418	5780	2418	5780
TOTAL GENERAL	7369	11234	7354	11248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11191	7354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401	1401		
Clients douteux ou litigieux	6358	6358		
Autres créances clients	53349	53349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1840	1840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T. V. A.	33646	33646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1735611	1735611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26508	26508		
Charges constatées d’avance	6310	6310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865860	1865860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61978	61978		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348562	348562		
Personnel et comptes rattachés	103708	103708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101695	101695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3835	3835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34313	34313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3340	3340		
Groupe et associés	2273523	2273523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11715	11715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942669	2942669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel