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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2017 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25234	18134	7100	7100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	543779	6713	537065	537065
Constructions	4512240	4143159	369081	336716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477192	420071	57121	43273
Autres immobilisations corporelles	94185	56485	37701	41100
Immobilisations en cours	67513		67513	85318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401		1401	1401
TOTAL (I)	5721544	4644562	1076981	1051974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16476		16476	16678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5890		5890	6477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74409	2418	71991	47052
Autres créances	1731640		1731640	1704388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44143		44143	18065
Charges constatées d’avance	7924		7924	9838
TOTAL (II)	1880482	2418	1878064	1802498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7602025	4646980	2955045	2854472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2978		2202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241		776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15			
TOTAL (I)	45254		44998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4936		4075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4936		4075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59		362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252651		2222287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10049		5732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324965		335498	
Dettes fiscales et sociales	245237		181476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60750		39324	
Autres dettes	11144		20721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2904855		2805399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955045		2854472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2894806		2799667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59		362	
Dont emprunts participatifs	2252651			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131499		131499	137957
Production vendue biens				
Production vendue services	2500057		2500057	2438688
Chiffres d’affaires nets	2631555		2631555	2576644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4360	2288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66586	97148
Autres produits			859	6048
Total des produits d’exploitation (I)			2703361	2682128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35163	37410
Variation de stock (marchandises)			587	-1111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278869	272668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			202	2204
Autres achats et charges externes			879146	828363
Impôts, taxes et versements assimilés			100009	101428
Salaires et traitements			866466	765853
Charges sociales			291088	292911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121688	100751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4936	4075
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2418	10741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168327	170591
Total des charges d’exploitation (II) 			2748899	2585882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45538	96246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33828	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				69558
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12013	26688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13223		1897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13223		43897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189		25114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203		68318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12020		-24422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234		-192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750412		2726025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750170		2725249	
BENEFICE OU PERTE	241		776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28854		
Total Immobilisations corporelles		5604407		232014
Total Immobilisations financières		1401		
Total Général		5634662		232013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3620	25234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85318	56194	5694909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401
Total Général		85318	59814	5721544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21754		3620	18134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4560934	121688	56194	4626428
AMORTISSEMENTS Total Général	4582688	121688	59814	4644562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15
Total Provisions réglementées		15		15
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4936
Total Provisions pour risques et charges	4075	4936	4075	4936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10741	2418	10741	2418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10741	2418	10741	2418
TOTAL GENERAL	14816	7369	14816	7369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7354	14816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401	1401		
Clients douteux ou litigieux	2660			
Autres créances clients	71749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	628			
T. V. A.	37639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1106			
Groupe et associés	1677114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13022			
Charges constatées d’avance	7924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815373	1815373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1071597	1071597		
Fournisseurs et comptes rattachés	324965	324965		
Personnel et comptes rattachés	112726	112726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97016	97016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5199	5199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30297	30297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60750	60750		
Groupe et associés	1181054	1181054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11144	11144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2894806	2894806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30