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BILAN GESTION HOTELS CAHORS-VITROLLES 2016 Siren 352412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28854	21754	7100	9047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	543779	6713	537065	537065
Constructions	4426905	4090189	336716	346735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464490	421217	43273	47010
Autres immobilisations corporelles	83915	42815	41100	10653
Immobilisations en cours	85318		85318	3820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401		1401	1401
TOTAL (I)	5634662	4582688	1051974	955731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16678		16678	18882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6477		6477	5366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57792	10741	47052	76661
Autres créances	1704388		1704388	1752930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18065		18065	22878
Charges constatées d’avance	9838		9838	8976
TOTAL (II)	1813238	10741	1802498	1885692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7447901	4593429	2854472	2841423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2202		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776		2207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44998		44222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4075		68970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4075		68970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362		1134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222287		2126525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5732		5446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335498		315309	
Dettes fiscales et sociales	181476		257360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39324		2360	
Autres dettes	20721		20096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805399		2728230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854472		2841423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2799667		2722784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362		1134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137957		137957	136873
Production vendue biens				
Production vendue services	2438688		2438688	2641820
Chiffres d’affaires nets	2576644		2576644	2778693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2288	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97148	91154
Autres produits			6048	4440
Total des produits d’exploitation (I)			2682128	2874788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37410	37712
Variation de stock (marchandises)			-1111	550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272668	308907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2204	-1270
Autres achats et charges externes			828363	862770
Impôts, taxes et versements assimilés			101428	94412
Salaires et traitements			765853	815260
Charges sociales			292911	299458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100751	98598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4075	26970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10741	3366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170591	172670
Total des charges d’exploitation (II) 			2585882	2719403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96246	155385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69558	110231
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26688	45153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1897		13316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43897		13316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25114		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43204		1730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68318		45084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24422		-31768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1683		11380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192		-202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2726025		2888103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2725249		2885896	
BENEFICE OU PERTE	776		2207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28854		
Total Immobilisations corporelles		5636779		201018
Total Immobilisations financières		1401		
Total Général		5667034		201018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3820	229570	5604407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401
Total Général		3820	229570	5634662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19807	1947		21754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4691496	98804	229366	4560934
AMORTISSEMENTS Total Général	4711303	100751	229366	4582688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4075
Total Provisions pour risques et charges	68970	4075	68970	4075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3366	10741	3366	10741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3366	10741	3366	10741
TOTAL GENERAL	72336	14816	72336	14816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14816	30336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1401	1401		
Clients douteux ou litigieux	11815			
Autres créances clients	45978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	394			
T. V. A.	54248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2343			
Groupe et associés	1643491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3912			
Charges constatées d’avance	9838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1773419	1773419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1046714	1046714		
Fournisseurs et comptes rattachés	335498	335498		
Personnel et comptes rattachés	75267	75267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73144	73144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3203	3203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29863	29863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39324	39324		
Groupe et associés	1175573	1175573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20721	20721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2799667	2799667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel