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BILAN ETS GILBERT METHIVIER 2018 Siren 352437511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8366	4866	3500	3500
Fonds commercial	799252	18293	780958	780958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429098	125645	303453	307109
Constructions	3075890	1456235	1619655	1807609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394779	352557	42221	64894
Autres immobilisations corporelles	1906902	1685115	221787	321368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8028		8028	8028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15583		15583	15426
Prêts	200		200	3300
Autres immobilisations financières	100705	4001	96703	95898
TOTAL (I)	6738808	3646715	3092092	3408093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8609708	1108169	7501538	9583162
Avances et acomptes versés sur commandes	447730		447730	5000
Clients et comptes rattachés	4013251	97071	3916180	2956470
Autres créances	1168650		1168650	496984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471092		471092	4969
Charges constatées d’avance	48928		48928	15911
TOTAL (II)	14759363	1205241	13554121	13062498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21498171	4851956	16646214	16470591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1610613		1610613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	760624		760624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161061		161061	
Réserves statutaires ou contractuelles	6798055		7265754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358168		-467699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	326179		359674	
TOTAL (I)	10014702		9690029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331090		297840	
Provisions pour charges	10358		10358	
TOTAL (III)	341448		308198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306917		2255915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		23180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960950		310888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1839159		2291306	
Dettes fiscales et sociales	1478419		1585951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704534		5120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6290062		6472363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16646214		16470591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4146452		4916179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22077		204871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32018722	814372	32833094	32452187
Production vendue biens	38699		38699	38647
Production vendue services	3151608		3151608	2940221
Chiffres d’affaires nets	35209031	814372	36023403	35431056
				
Production stockée				
Production immobilisée				21210
Subventions d’exploitation			14409	9509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1875873	2157472
Autres produits			42868	817
Total des produits d’exploitation (I)			37956554	37620067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25479808	25022465
Variation de stock (marchandises)			2374372	2492523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20913	22356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2503256	2721352
Impôts, taxes et versements assimilés			341682	361906
Salaires et traitements			3771362	4009030
Charges sociales			1272791	1386071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347617	393302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1135637	1410101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			331090	297840
Autres charges			4527	922
Total des charges d’exploitation (II) 			37583060	38117874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373494	-497807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	198
Autres intérêts et produits assimilés			51909	105286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52846	105485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105851	123008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105851	123008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53005	-17522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320489	-515330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		19402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33587		35034	
Total des produits exceptionnels (VII)	40887		54436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2912		3275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3403		9335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92		595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6409		13205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34478		41230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-6400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38050287		37779988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37692119		38247687	
BENEFICE OU PERTE	358168		-467699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807619		
Total Immobilisations corporelles		5812861		
Total Immobilisations financières		126655		
Total Général		6747135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5806671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124518
Total Général				6738808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4867			4867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3311879	347618	39944	3619553
AMORTISSEMENTS Total Général	3316746	347618	39944	3624420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				326180
Total Provisions réglementées	359675	93	33587	326180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308199	331091	297841	341449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	667874	331184	331428	667629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	100705	100705		
Clients douteux ou litigieux	169202			
Autres créances clients	3844050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	649934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268226			
Charges constatées d’avance	48928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5331736	5331736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22078	22078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1284840	102179	436295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1839160	1839160		
Personnel et comptes rattachés	356998	356998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342668	342668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585992	585992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192761	192761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704489	704489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5329113	4146452	436296	746365
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	801020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114