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BILAN CUNY PROFESSIONNEL 2018 Siren 352401491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18208	18208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31545	28698	2847	3239
Autres immobilisations corporelles	478036	409086	68950	85712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20620		20620	4820
TOTAL (I)	548410	455992	92417	93771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627433	120176	507257	852249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3677143	226998	3450146	3246702
Autres créances	324738		324738	435836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138956		138956	93620
Charges constatées d’avance	139471		139471	140186
TOTAL (II)	4907742	347173	4560569	4768593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5456152	803166	4652986	4862364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808605		738883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145245		159722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165050		1109805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636743		144202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		397583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13542		58317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227156		2598601	
Dettes fiscales et sociales	606160		475619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4289		78237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3487936		3752559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652986		4862364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3171936		3557183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279046		51398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9194071		9194071	8199047
Production vendue biens				
Production vendue services	1146578		1146578	1089049
Chiffres d’affaires nets	10340649		10340649	9288096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325949	279639
Autres produits			2795	10459
Total des produits d’exploitation (I)			10669393	9578193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6920212	6399299
Variation de stock (marchandises)			392532	-156234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58656	22782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180462	1075784
Impôts, taxes et versements assimilés			66091	68522
Salaires et traitements			1067864	1121979
Charges sociales			441327	422335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22056	22681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232127	281623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76299	61551
Total des charges d’exploitation (II) 			10457624	9320322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211769	257871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1551	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20698	27980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20698	27980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19148	-27832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192622	230039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494		641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	661		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1401		31175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401		35181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740		-31540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46636		38777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10671604		9581982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10526359		9422260	
BENEFICE OU PERTE	145245		159722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114729		97911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65154		44169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18208		
Total Immobilisations corporelles		521495		4907
Total Immobilisations financières		4820		15800
Total Général		544523		20707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16820	509581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20620
Total Général			16820	548410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18208			18208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432543	22056	16815	437784
AMORTISSEMENTS Total Général	450752	22056	16815	455992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167716	120175	167716	120176
Sur comptes clients	208126	111951	93079	226998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375842	232126	260795	347173
TOTAL GENERAL	375842	232126	260795	347173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232127	260795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20620		20620	
Clients douteux ou litigieux	288859		288859	
Autres créances clients	3388284	3388284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18532	18532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49003	49003		
T. V. A.	8878	8878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43394	43394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204931	204931		
Charges constatées d’avance	139471	139471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4161973	3852494	309479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636743	320743	189600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2227156	2227156		
Personnel et comptes rattachés	118068	118068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105735	105735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352609	352609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29748	29748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4289	4289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3474394	3158394	189600	126400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	316000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel