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BILAN CUNY PROFESSIONNEL 2017 Siren 352401491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18208	18208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31545	28306	3239	3631
Autres immobilisations corporelles	489950	404237	85712	94489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820		4820	4820
TOTAL (I)	544523	450752	93771	102940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019965	167716	852249	777472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3454828	208126	3246702	2921334
Autres créances	435836		435836	353780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93620		93620	855273
Charges constatées d’avance	140186		140186	39462
TOTAL (II)	5144434	375842	4768593	4947320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5688957	826593	4862364	5050260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738883		736146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159722		187537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109805		1134883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144202		646042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397583		219227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58317		82902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2598601		2336887	
Dettes fiscales et sociales	475619		620012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78237		10307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3752559		3915377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4862364		5050260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3557183		3915377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51398		634659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8199047		8199047	11444428
Production vendue biens				
Production vendue services	1089049		1089049	1386452
Chiffres d’affaires nets	9288096		9288096	12830879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279639	162308
Autres produits			10459	145
Total des produits d’exploitation (I)			9578193	12993332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6399299	8627568
Variation de stock (marchandises)			-156234	516163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22782	27005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075784	1424709
Impôts, taxes et versements assimilés			68522	73178
Salaires et traitements			1121979	1264553
Charges sociales			422335	504609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22681	24220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281623	150716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61551	17260
Total des charges d’exploitation (II) 			9320322	12629981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257871	363351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27980	53139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27980	53139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27832	-52858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230039	310493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	641		10709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3641		10709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31175		61323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4006		32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35181		61355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31540		-50646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38777		72310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9581982		13004323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9422260		12816786	
BENEFICE OU PERTE	159722		187537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97911		83420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44169		33150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18208		
Total Immobilisations corporelles		509976		17518
Total Immobilisations financières		4820		
Total Général		533005		17518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	521495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4820
Total Général			6000	544523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18208			18208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411856	22681	1994	432543
AMORTISSEMENTS Total Général	430065	22681	1994	450752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86259	167717	86260	167716
Sur comptes clients	243429	113906	149210	208126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329688	281623	235470	375842
TOTAL GENERAL	329688	281623	235470	375842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281623	235470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820			
Clients douteux ou litigieux	249600			
Autres créances clients	3205227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90453			
T. V. A.	30444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257945			
Charges constatées d’avance	140186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4035670	3781250	254420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144202	106409	37793	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2598601	2598601		
Personnel et comptes rattachés	125591	125591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117513	117513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212762	212762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19752	19752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397583	240000	157583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78237	78237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3694241	3498865	195376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel