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BILAN CINEMA PUBLIC FILMS 2018 Siren 352419659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3441268	2362898	1078370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100225		100225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44445	18392	26054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	3594189	2381290	1212898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2246		2246	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258548		258548	
Autres créances	50408		50408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10761		10761	
Charges constatées d’avance	3233		3233	
TOTAL (II)	325196		325196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919384	2381290	1538094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	535702			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311805			
Dettes fiscales et sociales	70031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213649			
Autres dettes	110696			
Produits constatés d’avance (2)	1949			
TOTAL (IV)	885725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39667		39667	
Production vendue biens				
Production vendue services	838323		838323	
Chiffres d’affaires nets	877990		877990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2056	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			1061221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4919	
Variation de stock (marchandises)			-2246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356283	
Impôts, taxes et versements assimilés			10004	
Salaires et traitements			196628	
Charges sociales			73798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041653			
BENEFICE OU PERTE	19608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2994586		628601
Total Immobilisations corporelles		41036		3989
Total Immobilisations financières		8250		
Total Général		3043872		632590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81694		3541493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579	44445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8250
Total Général		81694	579	3594189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1981063	382447	611	2362898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14030	4893	531	18392
AMORTISSEMENTS Total Général	1995093	387339	1142	2381290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux	693		693	
Autres créances clients	257855	257855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4698	4698		
T. V. A.	45710	45710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3233	3233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320439	311496	8943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311805	311805		
Personnel et comptes rattachés	7327	7327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32974	32974		
Impôts sur les bénéfices	3137	3137		
T.V.A.	25191	25191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1402	1402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213649	213649		
Groupe et associés	24654	24654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110696	110696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1949	1949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	882784	732784	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1274			
Location, charges locatives et de copropriété	38278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	254675			
Autres comptes	58901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356283			
Taxe professionnelle	1239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10004			
Montant de la TVA. collectée	93457			
Total TVA. déductible sur biens et services	32239			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel