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BILAN CINEMA PUBLIC FILMS 2017 Siren 352419659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2912892	1981063	931829	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81694		81694	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41036	14030	27006	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	3043872	1995093	1048779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349054		349054	
Autres créances	50912		50912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4662		4662	
Charges constatées d’avance	4812		4812	
TOTAL (II)	409440		409440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3453312	1995093	1458219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	535702			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276378			
Dettes fiscales et sociales	94008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242034			
Autres dettes	146435			
Produits constatés d’avance (2)	13791			
TOTAL (IV)	825458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33299		33299	
Production vendue biens				
Production vendue services	835995		835995	
Chiffres d’affaires nets	869294		869294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61900	
Autres produits			793	
Total des produits d’exploitation (I)			1121987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316599	
Impôts, taxes et versements assimilés			7214	
Salaires et traitements			190318	
Charges sociales			67738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3525	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			856	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			856	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4658	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2585			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118323			
BENEFICE OU PERTE	7104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2551223		468794
Total Immobilisations corporelles		27146		13890
Total Immobilisations financières		14477		1509
Total Général		2592845		484193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11208	14222	2994586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41036
Prêts et immobilisations financières			7736	
Total Immobilisations financières			7736	8250
Total Général		11208	21958	3043872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1479663	515613	14212	1981063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10181	3848		14030
AMORTISSEMENTS Total Général	1489845	519461	14212	1995093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28803		28803	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28803		28803	
TOTAL GENERAL	43803		43803	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250			
Clients douteux ou litigieux	693			
Autres créances clients	348361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5057			
T. V. A.	45855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413028	404084	8943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27938		27938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276378	276378		
Personnel et comptes rattachés	12089	12089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48232	48232		
Impôts sur les bénéfices	622	622		
T.V.A.	33065	33065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242034	242034		
Groupe et associés	24874	24874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146435	146435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13791	13791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	825458	797520	27938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1125			
Location, charges locatives et de copropriété	35251			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	196307			
Autres comptes	82030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316599			
Taxe professionnelle	1221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5993			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7214			
Montant de la TVA. collectée	81705			
Total TVA. déductible sur biens et services	24320			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel