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BILAN CINEMA PUBLIC FILMS 2016 Siren 352419659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2458320	1479663	978658	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92903		92903	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27146	10182	16964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14477		14477	
TOTAL (I)	2592845	1489845	1103000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28803	28803		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203938		203938	
Autres créances	42920		42920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6442		6442	
Charges constatées d’avance	1857		1857	
TOTAL (II)	283961	28803	255157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876806	1518648	1358158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	535702			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31991			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	856			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324384			
Dettes fiscales et sociales	75213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86313			
Autres dettes	144272			
Produits constatés d’avance (2)	24990			
TOTAL (IV)	717501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1358158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27905		27905	
Production vendue biens				
Production vendue services	685375		685375	
Chiffres d’affaires nets	713280		713280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1445	
Autres produits			449	
Total des produits d’exploitation (I)			854675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278784	
Impôts, taxes et versements assimilés			5665	
Salaires et traitements			130760	
Charges sociales			48976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			835002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845595			
BENEFICE OU PERTE	9205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155630		463403
Total Immobilisations corporelles		27826		662
Total Immobilisations financières		14477		
Total Général		2197932		464065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67810	2551223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1343	27146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14477
Total Général			69153	2592845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129573	367766	17677	1479663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8371	2818	1007	10181
AMORTISSEMENTS Total Général	1137944	370584	18684	1489845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28803			28803
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28803			28803
TOTAL GENERAL	43803			43803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14477			
Clients douteux ou litigieux	4165			
Autres créances clients	199773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2050			
T. V. A.	25869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263191	244550	18642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29481		29481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324384	324384		
Personnel et comptes rattachés	9452	9452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35511	35511		
Impôts sur les bénéfices	1526	1526		
T.V.A.	28724	28724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86313	86313		
Groupe et associés	31991		31991	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144272	144272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24990		24990	
TOTAL – ETAT DES DETTES	716645	630182	86463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1856			
Location, charges locatives et de copropriété	28191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	193869			
Autres comptes	43723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278784			
Taxe professionnelle	739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5665			
Montant de la TVA. collectée	68013			
Total TVA. déductible sur biens et services	11100			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel