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BILAN ASTREE CONSEIL 2016 Siren 352482160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13503	13503		
Fonds commercial	531725	267302	264423	290353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130867	97857	33011	46676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40600		40600	40600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	41000
TOTAL (I)	757695	378661	379033	418629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214310	8869	205441	124535
Autres créances	1458019		1458019	1181767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	655739	200159	455580	861142
Disponibilités	194540		194540	6605
Charges constatées d’avance	3061		3061	5232
TOTAL (II)	2525669	209029	2316641	2179281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283364	587690	2695674	2597910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000		168000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434735		307433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183418		212802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2466153		2368235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	647		1067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19717		21223	
Dettes fiscales et sociales	206988		157349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2169		50037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229521		229675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2695674		2597910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	633611		633611	594548
Chiffres d’affaires nets	633611		633611	594548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106988	100922
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			740600	695470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270999	304064
Impôts, taxes et versements assimilés			8479	5653
Salaires et traitements			256942	191793
Charges sociales			85780	78372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13666	15159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329	6047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	189
Total des charges d’exploitation (II) 			636294	601276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104306	94195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76574	63866
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30904	205975
Reprises sur provisions et transferts de charges			1677	725
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32581	206700
Dotations financières sur amortissements et provisions			18496	52164
Intérêts et charges assimilées			4927	3595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23423	55759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9157	150941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190037	309001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102140		75896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102140		75896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3090		707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25930		76639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29020		77346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73120		-1450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79739		94749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951894		1041932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768477		829130	
BENEFICE OU PERTE	183418		212802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545227		
Total Immobilisations corporelles		130867		
Total Immobilisations financières		81600		
Total Général		757695		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				545227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81600
Total Général				757695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13503			13503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84191	13666		97857
AMORTISSEMENTS Total Général	97694	13666		111359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	241372	25930		267302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14901	329	6361	8869
Autres provisions pour dépréciation	183340	18496	1677	200159
Total Provisions pour dépréciation	439613	44755	8037	476331
TOTAL GENERAL	439613	44755	8037	476331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329	6361	
                                             - Financières		18496	1677	
                                            - Exceptionnelles		25930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000			
Clients douteux ou litigieux	4278			
Autres créances clients	210033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17002			
T. V. A.	12009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1776			
Groupe et associés	1425232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	3061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716390	1675390	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19717	19717		
Personnel et comptes rattachés	94898	94898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58493	58493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52755	52755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	842	842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647	647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2169	2169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229521	229521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel