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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PISCINES ET JOUETS - S.E.P.J. SARL 2018 Siren 352303218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	790	790		
Immobilisations corporelles	53030	34873	18157	
Immobilisations financières	264		264	
Total Actif Immobilisé	54084	35663	18421	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55091		55091	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20866		20866	
Créances – Autres	9130		9130	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76701		76701	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1195		1195	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162983		162983	
Total général Actif	217067			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107835	
Résultat de l’exercice			23556	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139776	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1045	
Fournisseurs et comptes rattachés			23443	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2608		
Autres dettes			10947	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41628	
Total général Passif			181404	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3665	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8512	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	533951			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203986			
Production stockée	-22759			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2947			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718125			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276480			
Variation de stock (marchandises)	16427			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84605			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67787			
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	7824			
Rémunérations du personnel 	173313			
Charges sociales	55069			
Dotations aux amortissements	10573			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	692083			
Résultat d’exploitation	26042			
Produits financiers	72			
Produits exceptionnels				
Charges financières	146			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2412			
Bénéfice ou perte	23556			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	133784			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	77473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			628	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6484	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45572	
Total Immobilisations (Augmentations)			8512	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			133784	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			77473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel