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BILAN SERVICE DECOUPE DIAMANT 2019 Siren 352390116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8350	8350		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640494	590900	49594	72575
Autres immobilisations corporelles	132120	107309	24811	27484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38889		38889	38582
TOTAL (I)	819854	706559	113295	138641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273130		273130	236127
En cours de production de biens	138841		138841	162830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968477	91451	877026	1350808
Autres créances	145217		145217	114206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124868		124868	318072
Charges constatées d’avance	124182		124182	109523
TOTAL (II)	1774715	91451	1683264	2291565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594569	798010	1796559	2430207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238069		128846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284238		109223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566307		282069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			102460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			102460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98941		77009	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711982		1006925	
Dettes fiscales et sociales	372830		359593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22522		492458	
Produits constatés d’avance (2)	23977		37876	
TOTAL (IV)	1230252		2045678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796559		2430207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176908		2019196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				710
Production vendue services	5082028	188260	5270288	4910927
Chiffres d’affaires nets	5082028	188260	5270288	4911636
				
Production stockée			-23989	35393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194645	93419
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			5440954	5040462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264099	296611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37003	-9621
Autres achats et charges externes			2598694	2385205
Impôts, taxes et versements assimilés			54745	63915
Salaires et traitements			1460215	1352616
Charges sociales			702885	706609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43854	50933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15439	17842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73557
Autres charges			25733	8131
Total des charges d’exploitation (II) 			5128660	4945799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312294	94663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15913	20708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15913	20708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15876	-20389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296418	74274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3204		7540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		30250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17204		37790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20148		2339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37		502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20185		2841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2981		34949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5458195		5078571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5173957		4969348	
BENEFICE OU PERTE	284238		109223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8351		
Total Immobilisations corporelles		929162		18238
Total Immobilisations financières		38582		307
Total Général		976095		18545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174786	772614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38889
Total Général			174786	819854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8350			8350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829104	43854	174749	698209
AMORTISSEMENTS Total Général	837454	43854	174749	706559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102460		102460	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95970	15439	19958	91451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95970	15439	19958	91451
TOTAL GENERAL	198430	15439	122418	91451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15439	122418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38889	38889		
Clients douteux ou litigieux	103434		103434	
Autres créances clients	865044	865044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115711	115711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15852	15852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7847	7847		
Charges constatées d’avance	124182	124182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276765	1173331	103434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	987	987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97954	56592	41362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711982	711982		
Personnel et comptes rattachés	176083	176083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133827	133827		
Impôts sur les bénéfices	9199	9199		
T.V.A.	36321	24339	11982	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17400	17400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22522	22522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23977	23977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230252	1176908	53344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel