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BILAN SERVICE DECOUPE DIAMANT 2018 Siren 352390116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8350	8350		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802115	729540	72575	51559
Autres immobilisations corporelles	127047	99564	27484	27124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38582		38582	38450
TOTAL (I)	976095	837454	138641	117135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236127		236127	226506
En cours de production de biens	162830		162830	127437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1446778	95970	1350808	935992
Autres créances	114206		114206	77805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318072		318072	97112
Charges constatées d’avance	109523		109523	126192
TOTAL (II)	2387535	95970	2291565	1591044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3363630	933424	2430207	1708179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128846		53573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109223		75273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282069		172846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102460		28903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102460		28903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77009		100058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71816		105262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006925		588766	
Dettes fiscales et sociales	359593		191939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492458		510896	
Produits constatés d’avance (2)	37876		9509	
TOTAL (IV)	2045678		1506430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2430207		1708179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2019196		1467131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	710		710	
Production vendue services	4716206	194721	4910927	4583010
Chiffres d’affaires nets	4716915	194721	4911636	4583010
				
Production stockée			35393	-100465
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93419	120211
Autres produits			14	34
Total des produits d’exploitation (I)			5040462	4602790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296611	218664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9621	-34047
Autres achats et charges externes			2385205	2326321
Impôts, taxes et versements assimilés			63915	59794
Salaires et traitements			1352616	1176273
Charges sociales			706609	678204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50933	49890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17842	10480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73557	28903
Autres charges			8131	12698
Total des charges d’exploitation (II) 			4945799	4527181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94663	75609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20708	28935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20708	28935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20389	-28501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74274	47108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7540		9570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30250		24447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37790		34016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2339		1452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		4357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2841		5851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34949		28166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5078571		4637240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4969348		4561967	
BENEFICE OU PERTE	109223		75273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8351		
Total Immobilisations corporelles		995951		72808
Total Immobilisations financières		38450		132
Total Général		1042752		72940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139597	929162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38582
Total Général			139597	976095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8350			8350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917267	50933	139096	829104
AMORTISSEMENTS Total Général	925617	50933	139096	837454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28903	73557		102460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78128	17842		95970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78128	17842		95970
TOTAL GENERAL	107031	91399		198430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91399		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38582	38582		
Clients douteux ou litigieux	106170		106170	
Autres créances clients	1340608	1340608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19528	19528		
T. V. A.	85469	75269	10200	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9209	9209		
Charges constatées d’avance	109523	109523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709088	1592718	116370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1570	1570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75439	48957	26482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006925	1006925		
Personnel et comptes rattachés	125678	125678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139668	139668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71473	71473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22774	22774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71816	71816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492458	492458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37876	37876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2045678	2019196	26482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34