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BILAN SERVICE DECOUPE DIAMANT 2017 Siren 352390116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8350	8350		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844663	793104	51559	83205
Autres immobilisations corporelles	151288	124163	27124	39221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38450		38450	38372
TOTAL (I)	1042752	925617	117135	160799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226506		226506	192459
En cours de production de biens	127437		127437	227902
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014120	78128	935992	1032190
Autres créances	77805		77805	126953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97112		97112	189733
Charges constatées d’avance	126192		126192	124146
TOTAL (II)	1669172	78128	1591044	1893383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711924	1003745	1708179	2054182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53573		16279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75273		37293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172846		97573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100058		124556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105262		130346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588766		888787	
Dettes fiscales et sociales	191939		195998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510896		605358	
Produits constatés d’avance (2)	9509		11565	
TOTAL (IV)	1506430		1956609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708179		2054182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467131		1879736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2433
Production vendue services	4169215	413795	4583010	4616085
Chiffres d’affaires nets	4169215	413795	4583010	4618518
				
Production stockée			-100465	35148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120211	80317
Autres produits			34	151
Total des produits d’exploitation (I)			4602790	4734134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218664	159543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34047	16234
Autres achats et charges externes			2326321	2557790
Impôts, taxes et versements assimilés			59794	57293
Salaires et traitements			1176273	1191380
Charges sociales			678204	677704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49890	43674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10480	43109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28903	
Autres charges			12698	28116
Total des charges d’exploitation (II) 			4527181	4774844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75609	-40710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	3265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	3265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28935	33842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28935	33842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28501	-30577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47108	-71287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9570		74142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24447		43437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34016		117580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1452		1496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4357		7504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5851		9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28166		108580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4637240		4854978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4561967		4817685	
BENEFICE OU PERTE	75273		37293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	189377		232194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8351		
Total Immobilisations corporelles		997798		10516
Total Immobilisations financières		38372		108
Total Général		1044521		10624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12363	995951
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	38450
Total Général			12393	1042752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8350			8350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875372	49933	8037	917267
AMORTISSEMENTS Total Général	883722	49933	8037	925617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28903
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28903		28903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75148	10480	7500	78128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75148	10480	7500	78128
TOTAL GENERAL	75148	39383	7500	107031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39383	7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38450	38450		
Clients douteux ou litigieux	87386			
Autres créances clients	926734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20457			
T. V. A.	43314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14034			
Charges constatées d’avance	126192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256567	1169181	87386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2165	2165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97893	58594	39299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588766	588766		
Personnel et comptes rattachés	11660	11660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128885	128885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34700	34700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16694	16694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105262	105262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510896	510896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9509	9509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506430	1467131	39299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36		37