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BILAN SERVICE DECOUPE DIAMANT 2016 Siren 352390116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8350	8350		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839192	755987	83205	56112
Autres immobilisations corporelles	158605	119384	39221	45401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38372		38372	41550
TOTAL (I)	1044521	883722	160799	143064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192459		192459	208693
En cours de production de biens	227902		227902	192754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107338	75148	1032190	856299
Autres créances	126953		126953	214820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189733		189733	112308
Charges constatées d’avance	124146		124146	126682
TOTAL (II)	1968531	75148	1893383	1711556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013052	958869	2054182	1854620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16279		111418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37293		-95139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97573		60280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124556		174063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888787		830997	
Dettes fiscales et sociales	195998		172663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605358		602713	
Produits constatés d’avance (2)	11565		13904	
TOTAL (IV)	1956609		1794340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054182		1854620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1879736		1671831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2433		2433	2718
Production vendue services	4416226	199859	4616085	4948996
Chiffres d’affaires nets	4418659	199859	4618518	4951714
				
Production stockée			35148	100565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80317	41282
Autres produits			151	55
Total des produits d’exploitation (I)			4734134	5093616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159543	192003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16234	-26591
Autres achats et charges externes			2557790	3008364
Impôts, taxes et versements assimilés			57293	58846
Salaires et traitements			1191380	1182316
Charges sociales			677704	684151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43674	50581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28116	19539
Total des charges d’exploitation (II) 			4774844	5169210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40710	-75594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3265	394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3265	649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33842	30535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33842	30535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30577	-29886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71287	-105479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74142		2213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43437		12966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117580		15179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496		4421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7504		417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9000		4838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108580		10341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4854978		5109444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4817685		5204582	
BENEFICE OU PERTE	37293		-95139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232194		239904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8351		
Total Immobilisations corporelles		954281		68871
Total Immobilisations financières		41550		43
Total Général		1004182		68914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25354	997798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3220	38372
Total Général			28574	1044521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8350			8350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852768	43674	21070	875372
AMORTISSEMENTS Total Général	861118	43674	21070	883722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33039	43109	1000	75148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33039	43109	1000	75148
TOTAL GENERAL	33039	43109	1000	75148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43109	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38372	38372		
Clients douteux ou litigieux	85310			
Autres créances clients	1022028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6424			
Impôts sur les bénéfices	11005			
T. V. A.	90350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18379			
Charges constatées d’avance	124146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396809	1301337	95472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2048	2048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122509	45635	76874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888787	888787		
Personnel et comptes rattachés	12417	12417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142651	142651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27446	27446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13483	13483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130346	130346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605358	605358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11565	11565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956610	1879736	76874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37