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BILAN SAONE PLAISANCE 2020 Siren 352334643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9022	1400	7622	7622
Fonds commercial	12394		12394	12394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444261	226334	217927	133988
Autres immobilisations corporelles	106235	59729	46506	61424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3034		3034	3013
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	445
TOTAL (I)	575392	287463	287929	218887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55690		55690	52647
En cours de production de biens	14827		14827	22696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15398		15398	13590
Avances et acomptes versés sur commandes	3072		3072	
Clients et comptes rattachés	57810		57810	126111
Autres créances	59451		59451	17758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113241		113241	14285
Charges constatées d’avance	8211		8211	4947
TOTAL (II)	327702		327702	252033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903094	287463	615631	470921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750		176	
Réserves statutaires ou contractuelles	61196		31462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65410		31308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32536		97946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291222		100067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100176		331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50042		92271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36151		46933	
Dettes fiscales et sociales	87440		97777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17972		34000	
Autres dettes	92		1597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583095		372975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615631		470921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192602		192602	243709
Production vendue biens				
Production vendue services	434479		434479	564272
Chiffres d’affaires nets	627080		627080	807981
				
Production stockée			-7869	7338
Production immobilisée				278
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6185	8074
Autres produits			205	239
Total des produits d’exploitation (I)			626268	823910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148392	157634
Variation de stock (marchandises)			-1809	1989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14703	15224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3043	-8445
Autres achats et charges externes			190034	263745
Impôts, taxes et versements assimilés			8049	17806
Salaires et traitements			250946	242752
Charges sociales			24180	62475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59127	45540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	493
Total des charges d’exploitation (II) 			690763	799212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64495	24698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	44
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5148	3286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5148	3286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5090	-3241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69585	21456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	434			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		1975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		14692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4840		4840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626326		840622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691736		809313	
BENEFICE OU PERTE	-65410		31308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10506		21012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249614	59561	23111	286063
AMORTISSEMENTS Total Général	251014	59561	23111	287463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125473	125473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125918	125473	445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291222	140429	166168	84625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	36151	36151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87441	87441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17972	17972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533053	282260	166168	84625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel