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BILAN RESIDENCE LES NYMPHEAS 2021 Siren 352351399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58778	58778		
Constructions	370605	260951	109654	35648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16275	9021	7254	7314
Autres immobilisations corporelles	850147	639956	210191	187214
Immobilisations en cours				10800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70302		70302	67982
TOTAL (I)	1369445	972029	397416	308973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6956		6956	7225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				322
Clients et comptes rattachés	41761		41761	19197
Autres créances	3056342	3500	3052842	3076320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512032		512032	299455
Charges constatées d’avance	1538		1538	32739
TOTAL (II)	3618630	3500	3615130	3435258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4988075	975529	4012546	3744231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40922		40922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176908		176908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4092		4092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405322		405322	
Report à nouveau	1313008		1172507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320397		295901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2260650		2095653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684979		568975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151263		156343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225479		248846	
Dettes fiscales et sociales	381214		365921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12409		7552	
Produits constatés d’avance (2)	296552		300942	
TOTAL (IV)	1751896		1648578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4012546		3744231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3905715		3905715	3721914
Chiffres d’affaires nets	3905715		3905715	3721914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301014	236646
Autres produits			27	22
Total des produits d’exploitation (I)			4207256	3959082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119957	128230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	63
Autres achats et charges externes			1075420	1055863
Impôts, taxes et versements assimilés			141131	136659
Salaires et traitements			1632546	1563262
Charges sociales			608654	496220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53042	48295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117207	119022
Total des charges d’exploitation (II) 			3748226	3547613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459030	411469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7536	5755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7546	5766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5706	5185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464737	416654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		15656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		15656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8580		1164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12079		2661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12034		12995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50141		41289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82165		92459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4214847		3980504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3894451		3684603	
BENEFICE OU PERTE	320397		295901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		
Total Immobilisations corporelles		1156640		139165
Total Immobilisations financières		67997		25667
Total Général		1227960		164831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23347	1369445	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915664	53042		968705
AMORTISSEMENTS Total Général	918987	53042		972029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3500	3500		
Total Provisions pour dépréciation	3500	3500		
TOTAL GENERAL	3500	3500		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70302	70302		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41761	41761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910	910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2773	2773		
Impôts sur les bénéfices	21100	21100		
T. V. A.	30537	30537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2985643	2985643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15379	15379		
Charges constatées d’avance	1538	1538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3169943	3169943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684979	684979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151263	50421	100842	
Fournisseurs et comptes rattachés	225479	225479		
Personnel et comptes rattachés	187029	187029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161038	161038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23167	23167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9980	9980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12409	12409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296552	296552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751896	1651055	100842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel