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BILAN RESIDENCE LES NYMPHEAS 2020 Siren 352351399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58778	58778		
Constructions	289625	253977	35648	39204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15125	7811	7314	4711
Autres immobilisations corporelles	782311	595097	187214	196621
Immobilisations en cours	10800		10800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67982		67982	56602
TOTAL (I)	1227960	918987	308973	297153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7225		7225	7288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	322		322	
Clients et comptes rattachés	19197		19197	11631
Autres créances	3076320		3076320	2258926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299455		299455	272564
Charges constatées d’avance	32739		32739	1114
TOTAL (II)	3435258		3435258	2551522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4663219	918987	3744231	2848676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40922		40922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176908		176908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4092		4092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405322		405322	
Report à nouveau	1172507		1023427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295901		330380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095653		1981052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156343		147133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248846		206312	
Dettes fiscales et sociales	365921		306785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7552		13449	
Produits constatés d’avance (2)	300942		181945	
TOTAL (IV)	1648578		855624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744231		2848676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3721914		3721914	3600533
Chiffres d’affaires nets	3721914		3721914	3600533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236646	31127
Autres produits			22	17
Total des produits d’exploitation (I)			3959082	3632689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128230	124931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63	-797
Autres achats et charges externes			1055863	1029966
Impôts, taxes et versements assimilés			136659	137477
Salaires et traitements			1563262	1272086
Charges sociales			496220	403295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48295	50641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119022	116835
Total des charges d’exploitation (II) 			3547613	3134433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411469	498256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5755	5783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5766	5783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5185	5783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416654	504039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15656		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15656		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1497		1312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2661		1322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12995		-1235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41289		41213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92459		131211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980504		3638559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3684603		3308179	
BENEFICE OU PERTE	295901		330380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		
Total Immobilisations corporelles		1191053		50232
Total Immobilisations financières		56617		13276
Total Général		1250994		63508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950517	48295	83148	915664
AMORTISSEMENTS Total Général	953841	48295	83148	918987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	12000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	12000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67982	67982		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19197	19197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423	423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5784	5784		
Impôts sur les bénéfices	27941	27941		
T. V. A.	30410	30410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2952080	2952080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59683	59683		
Charges constatées d’avance	32739	32739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196238	3196238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568975	568975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156343	52114	104228	
Fournisseurs et comptes rattachés	248846	248846		
Personnel et comptes rattachés	180257	180257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161334	161334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15682	15682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8647	8647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7552	7552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300942	300942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648578	1544350	104228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel