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BILAN RESIDENCE LES NYMPHEAS 2018 Siren 352351399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60912	60912		
Constructions	258497	247719	10778	11657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9979	9074	905	1151
Autres immobilisations corporelles	815541	582172	233369	239133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56602		56602	56602
TOTAL (I)	1204869	903200	301669	308558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6491		6491	11254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4706		4706	19193
Autres créances	1964442		1964442	148656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367572		367572	1733447
Charges constatées d’avance	1670		1670	2055
TOTAL (II)	2344880		2344880	1914605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3549750	903200	2646550	2223163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40922		40922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176908		176908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4092		3952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405322		405322	
Report à nouveau	896964		460854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376449		436251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900658		1524209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157989		157368	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85571		124602	
Dettes fiscales et sociales	318194		325857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41636		36067	
Produits constatés d’avance (2)	130501		55060	
TOTAL (IV)	733891		698954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646550		2223163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3572141		3572141	3722582
Chiffres d’affaires nets	3572141		3572141	3722582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7914	16789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50060	48550
Autres produits			124	71
Total des produits d’exploitation (I)			3630238	3787991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117383	113704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4763	-2621
Autres achats et charges externes			971652	986145
Impôts, taxes et versements assimilés			151146	127373
Salaires et traitements			1282419	1340846
Charges sociales			422936	433595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51301	51411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			116652	116918
Total des charges d’exploitation (II) 			3130251	3167371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499987	620620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3786	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3786	-1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503773	619367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2592		4312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2722		4332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1042		1564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1042		8791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1681		-4459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37784		34141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91221		144516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3636747		3792323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3260298		3356073	
BENEFICE OU PERTE	376449		436251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		
Total Immobilisations corporelles		1125394		44412
Total Immobilisations financières		56617		
Total Général		1185335		44412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24878	1144928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56617
Total Général			24878	1204869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873453	51301	24878	899876
AMORTISSEMENTS Total Général	876776	51301	24878	903200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	12000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	12000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56602	56602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4706	4706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices	50628	50628		
T. V. A.	19274	19274		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2400	2400		
Divers	70206	70206		
Groupe et associés	1792295	1792295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29210	29210		
Charges constatées d’avance	1670	1670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027419	2027419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157989	52663	105326	
Fournisseurs et comptes rattachés	85571	85571		
Personnel et comptes rattachés	142729	142729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171603	171603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692	692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41636	41636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130501	130501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	733891	628565	105326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel