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BILAN RENOV SUD-OUEST 2017 Siren 352393862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	673395		673395	673395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19205	19205		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306158	194417	111741	115579
Autres immobilisations corporelles	184831	134139	50692	21051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	13353		13353	6605
TOTAL (I)	1197604	347760	849844	817293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7727		7727	8332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1115		1115	689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24822	1325	23497	15217
Autres créances	146435		146435	119959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150		1150	1150
Disponibilités	129819		129819	57186
Charges constatées d’avance	21892		21892	21662
TOTAL (II)	332958	1325	331634	224196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530562	349085	1181478	1041489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	3270		3270	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132952		145503	
Report à nouveau	-225881		-225881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-713		-12551	
Subventions d’investissement	30605		43666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11732		25506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49170		63528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134740		156142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646092		489684	
Dettes fiscales et sociales	91681		59684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65228		64096	
Produits constatés d’avance (2)	182835		176354	
TOTAL (IV)	1169746		1009487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181478		1041489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092919		899038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1107463		1107463	1142990
Chiffres d’affaires nets	1107463		1107463	1142990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9414	1151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1856	759
Total des produits d’exploitation (I)			1118732	1144899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1336	1253
Variation de stock (marchandises)			-426	350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79907	78900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			606	1321
Autres achats et charges externes			598047	594489
Impôts, taxes et versements assimilés			12005	11520
Salaires et traitements			353884	364781
Charges sociales			51005	53725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43001	36264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28702	27515
Total des charges d’exploitation (II) 			1168815	1170116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50083	-25217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4937	6517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4937	6517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4931	-6510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55014	-31727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68868		13589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15322		12400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6496			
Total des produits exceptionnels (VII)	90686		25989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36125		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36386		6813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54300		19176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209425		1170895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1210138		1183446	
BENEFICE OU PERTE	-713		-12551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8767		10866	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680225		
Total Immobilisations corporelles		465059		68805
Total Immobilisations financières		7269		7009
Total Général		1152553		75813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6831	673395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23670	510193
Prêts et immobilisations financières			261	
Total Immobilisations financières			261	14017
Total Général			30762	1197605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6831		6831	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328429	43001	23670	347760
AMORTISSEMENTS Total Général	335260	43001	30501	347760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6496		6496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576	749		1325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576	749		1325
TOTAL GENERAL	7072	749	6496	1325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13353			
Clients douteux ou litigieux	1581			
Autres créances clients	23241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22282			
T. V. A.	90821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18186			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14874			
Charges constatées d’avance	21892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206501	193148	13353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1766	1766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47404	11822	35582	
Emprunts et dettes financières divers	94683	53438	41245	
Fournisseurs et comptes rattachés	646092	646092		
Personnel et comptes rattachés	38979	38979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21660	21660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26801	26801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4241	4241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40057	40057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65228	65228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182835	182835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169746	1092919	76827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel