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BILAN RENOV SUD-OUEST 2015 Siren 352393862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6831	6831		1112
Fonds commercial	673395		673395	673395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19205	19205		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214417	128856	85561	3632
Autres immobilisations corporelles	171480	144117	27363	44473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	6606		6606	6586
TOTAL (I)	1092596	299008	793588	729860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9653		9653	6507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1038		1038	807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14244	576	13668	12360
Autres créances	132486		132486	106083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150		1150	1150
Disponibilités	39760		39760	22675
Charges constatées d’avance	19840		19840	1841
TOTAL (II)	218173	576	217597	151423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310769	299584	1011185	881283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	3270		3270	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146325		163833	
Report à nouveau	-225881		-225881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822		-17508	
Subventions d’investissement	42335			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36726		-4787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16065		35039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70057		70057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529438		449139	
Dettes fiscales et sociales	57625		104011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93501		21176	
Produits constatés d’avance (2)	174104		177254	
TOTAL (IV)	974459		886070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011185		881283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971001		870033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				115
Production vendue biens				
Production vendue services	1161876		1161876	1156781
Chiffres d’affaires nets	1161876		1161876	1156896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263	665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9853	9784
Total des produits d’exploitation (I)			1171992	1167344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890	1066
Variation de stock (marchandises)			-232	110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66887	48474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3146	-2193
Autres achats et charges externes			621803	635485
Impôts, taxes et versements assimilés			11191	12207
Salaires et traitements			347172	348982
Charges sociales			54230	62748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39118	27021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30946	26022
Total des charges d’exploitation (II) 			1168858	1160043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3133	7302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5151	8015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5151	8015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5144	-8006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2010	-704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1490		4616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10815		4616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9627		21420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9627		21420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1189		-16804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182815		1171970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183636		1189478	
BENEFICE OU PERTE	-822		-17508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680225		
Total Immobilisations corporelles		302276		102825
Total Immobilisations financières		7251		20
Total Général		989752		102845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7271
Total Général				1092597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5719	1112		6831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254172	38006		292178
AMORTISSEMENTS Total Général	259891	39118		299008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576			576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576			576
TOTAL GENERAL	576			576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6606			
Clients douteux ou litigieux	689			
Autres créances clients	13555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	949			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20541			
T. V. A.	72846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23859			
Charges constatées d’avance	19840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173177	166571	6606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33698	33698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16037	12579	3458	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	529438	529438		
Personnel et comptes rattachés	19564	19564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24271	24271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10075	10075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3716	3716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40057	40057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93501	93501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174104	174104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974459	971001	3458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel