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BILAN PRODWARE SA 2018 Siren 352335962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98681285	46582544	52098742	48127641
Fonds commercial	26276007	345681	25930326	25930326
Autres immobilisations incorporelles	8304400		8304400	7373800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10687389	7180976	3506413	5400331
Autres immobilisations corporelles	2433060	1288672	1144388	703863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	310000		310000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59427243		59427243	109528699
Créances rattachées à des participations	92923340		92923340	12783302
Autres titres immobilisés				
Prêts	1327278		1327278	1225807
Autres immobilisations financières	302575		302575	331011
TOTAL (I)	300672579	55397873	245274706	211404781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22342		22342	17559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7681907	2017803	5664104	11425420
Autres créances	13500967		13500967	19783169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11003941	1620383	9383558	4942549
Disponibilités	17059738		17059738	21888146
Charges constatées d’avance	2043578		2043578	1498755
TOTAL (II)	51312473	3638186	47674287	59555598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6300521		6300521	5181036
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358285573	59036059	299249513	276141415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5036227		5036227	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48351083		48063424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533036		533036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94231023		82302030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9196151		12393453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1121325	
TOTAL (I)	157347521		149449495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	628914		554423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	628914		554423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			50000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115353777		48424257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013561		172499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9963498		14104063	
Dettes fiscales et sociales	11916518		12511047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316315		64245	
Produits constatés d’avance (2)	2709411		850529	
TOTAL (IV)	141273079		126137497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299249513		276141415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45513402		45513402	45886724
Production vendue biens				
Production vendue services	20094126	31075012	51169138	51879670
Chiffres d’affaires nets	65607528	31075012	96682540	97766394
				
Production stockée				
Production immobilisée			11060600	9506400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716381	346158
Autres produits			304051	165577
Total des produits d’exploitation (I)			108763572	107784530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28338328	23860374
Variation de stock (marchandises)			-4783	1418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3
Autres achats et charges externes			21754587	26238735
Impôts, taxes et versements assimilés			1382837	1861426
Salaires et traitements			24546854	26103922
Charges sociales			11338229	12031568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13732048	12916858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1178794	498166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513275	478407
Total des charges d’exploitation (II) 			102780170	103990879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5983402	3793651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642499	584876
Reprises sur provisions et transferts de charges			246830	435178
Différences positives de change			28637	53519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1830	
Total des produits financiers (V)			919796	1073573
Dotations financières sur amortissements et provisions			1620383	46830
Intérêts et charges assimilées			4450277	4144813
Différences négatives de change			33986	25043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			164607	304778
Total des charges financières (VI)			6269253	4521465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5349457	-3447892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633945	345759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61199259		3079243	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1394915		397150	
Total des produits exceptionnels (VII)	62594174		3483570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961517		1475877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62992797		1141429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348081		318873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64302395		2936179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1708221		547391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10270427		-11500302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172277542		112341673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163081391		99948221	
BENEFICE OU PERTE	9196151		12393453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12483000		985000
Total Immobilisations financières		124067000		
Total Général		12483000	985000	111742000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-39000	13429000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-39000	13429000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	554000	332000	257000	629000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	554000	332000	257000	629000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115353000	25227000	26827000	63300000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116366000	26240000	26827000	63300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel