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BILAN MENUISERIE ET CHARPENTE DE L HERAULT 2018 Siren 352349898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228	1228		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162293	161999	293	
Autres immobilisations corporelles	100207	91142	9064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115		1115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9631		9631	
TOTAL (I)	276001	254371	21630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15450		15450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492731	5398	487332	
Autres créances	243577		243577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50116	22830	27286	
Disponibilités	6085		6085	
Charges constatées d’avance	4081		4081	
TOTAL (II)	812043	28228	783814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088045	282600	805445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280471			
Dettes fiscales et sociales	180096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1834051		1834051	
Production vendue services	24000		24000	
Chiffres d’affaires nets	1858051		1858051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17862	
Autres produits			157	
Total des produits d’exploitation (I)			1876072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	
Autres achats et charges externes			405433	
Impôts, taxes et versements assimilés			16594	
Salaires et traitements			339337	
Charges sociales			169042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95461	
Total des charges d’exploitation (II) 			1819699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835013			
BENEFICE OU PERTE	54251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56647			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45422			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2752		
Total Immobilisations corporelles		260871		1629
Total Immobilisations financières		10707		39
Total Général		274332		1669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10747
Total Général				276001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228			1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236251	16890		253142
AMORTISSEMENTS Total Général	237480	16890		254371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16859		11461	5398
Autres provisions pour dépréciation	22830			22830
Total Provisions pour dépréciation	39689		11461	28228
TOTAL GENERAL	39689		11461	28228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9631		9631	
Clients douteux ou litigieux	6460		6460	
Autres créances clients	486271	486271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6102	6102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20441	20441		
T. V. A.	23468	23468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193566	193566		
Charges constatées d’avance	4081	4081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750023	733931	16091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61327	61327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280471	280471		
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46748	46748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123023	123023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5025	5025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761	761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1644	1644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524302	524302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel