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BILAN MENUISERIE ET CHARPENTE DE L HERAULT 2016 Siren 352349898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228	1228		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162293	127619	34673	
Autres immobilisations corporelles	97339	87045	10293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115		1115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9591		9591	
TOTAL (I)	273093	215893	57200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524861	16859	508001	
Autres créances	197651		197651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100116	28646	71469	
Disponibilités	26512		26512	
Charges constatées d’avance	1854		1854	
TOTAL (II)	865996	45506	820490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139090	261400	877690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288286			
Dettes fiscales et sociales	229286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1811797		1811797	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1811797		1811797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909	
Autres produits			314	
Total des produits d’exploitation (I)			1813021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			788838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380191	
Impôts, taxes et versements assimilés			15167	
Salaires et traitements			322827	
Charges sociales			139846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24003	
Total des charges d’exploitation (II) 			1693476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2923	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15142	
Intérêts et charges assimilées			1657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743880			
BENEFICE OU PERTE	79324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29352			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2752		
Total Immobilisations corporelles		259634		
Total Immobilisations financières		10707		
Total Général		273095		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	259633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10707
Total Général			1	273093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228			1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192066	22600	1	214665
AMORTISSEMENTS Total Général	193294	22600	1	215893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16859			16859
Autres provisions pour dépréciation	13504	15142		28646
Total Provisions pour dépréciation	30364	15142		45506
TOTAL GENERAL	30364	15142		45506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15142		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9591			
Clients douteux ou litigieux	20167			
Autres créances clients	504693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186776			
Charges constatées d’avance	1854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	733959	704200	29758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32838	16944	15894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288286	288286		
Personnel et comptes rattachés	1452	1452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18652	18652		
Impôts sur les bénéfices	17261	17261		
T.V.A.	184751	184751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7168	7168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326	326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81458	81458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632196	616302	15894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel