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BILAN MARCK 2021 Siren 352331664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2412		2412	2412
Fonds commercial	75767		75767	75767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2436
Autres immobilisations corporelles				21661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75524		75524	75524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163195		163195	169550
Autres immobilisations financières	400000		400000	442286
TOTAL (I)	716898		716898	789636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2099	89	2010	2087379
Avances et acomptes versés sur commandes	21238		21238	250138
Clients et comptes rattachés	9576771	179602	9397169	13177527
Autres créances	2993787		2993787	156804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846032		846032	809670
Disponibilités	234962		234962	465185
Charges constatées d’avance				1403
TOTAL (II)	13674889	179691	13495197	16948106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5320
TOTAL GENERAL (0 à V)	14391787	179691	14212096	17743062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5648343		5648343	
Report à nouveau	5285738		3425831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867155		1859907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12351235		11484081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694		4808	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	245737		871910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120850		1329265	
Dettes fiscales et sociales	86984		704259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58802		51502	
Autres dettes	1340113		3240897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1853180		6202642	
(V)	7681		16020	
TOTAL GENERAL (I à V)	14212096		17743062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1604338	2987752	4592090	7047988
Production vendue biens				
Production vendue services	90000	371854	461854	2195130
Chiffres d’affaires nets	1694337	3359606	5053943	9243118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636196	213730
Autres produits			19837	91944
Total des produits d’exploitation (I)			5709977	9548792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1008653	4605335
Variation de stock (marchandises)			2708805	-799800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551419	2739527
Impôts, taxes et versements assimilés			43040	186824
Salaires et traitements			22500	1183278
Charges sociales			39519	513037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31	7633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179691	147747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52443	201741
Total des charges d’exploitation (II) 			4606100	8788716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103876	760076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36362	33566
Reprises sur provisions et transferts de charges			5320	19910
Différences positives de change				1370
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41683	54846
Dotations financières sur amortissements et provisions				5320
Intérêts et charges assimilées			23744	13481
Différences négatives de change				2304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23744	21105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17939	33741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121815	793816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24066		2600433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59066		2600433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		68273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11566		1188469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11646		1291741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47420		1308692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302080		242601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5810726		12204071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4943571		10344164	
BENEFICE OU PERTE	867155		1859907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78180		
Total Immobilisations corporelles		112770		
Total Immobilisations financières		687360		
Total Général		878310		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112770	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48641	638718
Total Général			161411	716898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88673	31	88704	
AMORTISSEMENTS Total Général	88673	31	88704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40320		40320	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	623525	89	623525	89
Sur comptes clients	12671	179602	12671	179602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636196	179691	636196	179691
TOTAL GENERAL	676516	179691	676516	179691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163195	14609	148586	
Autres immobilisations financières	400000		400000	
Clients douteux ou litigieux	3030398	3030398		
Autres créances clients	6546374	6546374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85153	85153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18443	18443		
Divers				
Groupe et associés	2890191	2890191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13133753	12585167	548586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120850	120850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80747	80747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6237	6237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58802	58802		
Groupe et associés	325824	325824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014288	1014288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607442	1607442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel