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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2021 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	309673	2249	2756
Constructions	1571920	1031227	540693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787483	631578	155905	91361
Autres immobilisations corporelles	3388515	2409277	979238	955689
Immobilisations en cours				520919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	73194
TOTAL (I)	6256903	4410265	1846638	1739278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1428526	2445	1426081	1233484
Autres créances	261993		261993	328729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360497		360497	602142
Charges constatées d’avance	41218		41218	44793
TOTAL (II)	2092234	2445	2089790	2209148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8349137	4412709	3936428	3948426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806563		909993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31595		-103430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113158		1081563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424512		1438906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679883		727438	
Dettes fiscales et sociales	636263		660789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81354		36769	
Autres dettes	682		949	
Produits constatés d’avance (2)	575		420	
TOTAL (IV)	2823270		2865271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936428		3948426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1847726		1962386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2002		1652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6640505		6640505	5906027
Chiffres d’affaires nets	6640505		6640505	5906027
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30584	35191
Autres produits			3958	5747
Total des produits d’exploitation (I)			6675047	5946965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			952506	876539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3358591	2865841
Impôts, taxes et versements assimilés			110221	115431
Salaires et traitements			1552951	1502724
Charges sociales			354704	358288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409539	436402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6115	17389
Total des charges d’exploitation (II) 			6744627	6172765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69580	-225800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79968	99960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79991	99983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21135	9697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21135	9697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58856	90286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10724	-135514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25417		9937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39750		103950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1592		16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	66759		129887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24439		25565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24439		97802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42319		32085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6821797		6176835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6790202		6280265	
BENEFICE OU PERTE	31595		-103430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127976		96066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		32517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5890280		1042773
Total Immobilisations financières		167029		
Total Général		6087344		1042773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		525875	347340	6059839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167029
Total Général		525875	347340	6256903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4319556	409539	347340	4381755
AMORTISSEMENTS Total Général	4348065	409539	347340	4410265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1592		1592	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8057		5613	2445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8057		5613	2445
TOTAL GENERAL	9649		7205	2445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	
Clients douteux ou litigieux	2925	2925		
Autres créances clients	1425601	1425601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78046	78046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65953	65953		
Groupe et associés	79968	79968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38026	38026		
Charges constatées d’avance	41218	41218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1804932	1731737	73194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2002	2002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1422510	446967	791748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679883	679883		
Personnel et comptes rattachés	235264	235264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101946	101946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266795	266795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32258	32258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81354	81354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682	682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575	575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2823270	1847726	791748	183796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel