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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2020 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	309166	2756	3755
Constructions	1013974	1013974		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687362	596001	91361	43183
Autres immobilisations corporelles	3356103	2400415	955689	1418641
Immobilisations en cours	520919		520919	91886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	73194
TOTAL (I)	6087344	4348065	1739278	1726018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1241541	8057	1233484	1534162
Autres créances	328729		328729	972446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602142		602142	31104
Charges constatées d’avance	44793		44793	76789
TOTAL (II)	2217205	8057	2209148	2614500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8304549	4356122	3948426	4340519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	909993		1156264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103430		-246272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081563		1184993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1592		892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1592		892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438906		1596657	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727438		787328	
Dettes fiscales et sociales	660789		664182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36769		46245	
Autres dettes	949		35072	
Produits constatés d’avance (2)	420		150	
TOTAL (IV)	2865271		3154634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3948426		4340519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962386		2361881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1652		275070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5906027		5906027	6275965
Chiffres d’affaires nets	5906027		5906027	6275965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35191	117262
Autres produits			5747	134
Total des produits d’exploitation (I)			5946965	6393360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876539	996067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2865841	3215257
Impôts, taxes et versements assimilés			115431	122975
Salaires et traitements			1502724	1544007
Charges sociales			358288	362127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436402	546603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17389	4235
Total des charges d’exploitation (II) 			6172765	6791269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225800	-397910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99960	99960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1276
Total des produits financiers (V)			99983	101263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9697	15566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9697	15566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90286	85698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135514	-312212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103950		97647	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000		14108	
Total des produits exceptionnels (VII)	129887		111755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25565		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71538		45679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97802		45814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32085		65940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6176835		6606378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6280265		6852650	
BENEFICE OU PERTE	-103430		-246272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96066		172625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32517		117262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5751880		521200
Total Immobilisations financières		167029		
Total Général		5948944		521200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382800	5890280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167029
Total Général			382800	6087344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4194416	436402	311262	4319556
AMORTISSEMENTS Total Général	4222925	436402	311262	4348065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1592
Total Provisions pour risques et charges	892	700		1592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10581	150	2674	8057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10581	150	2674	8057
TOTAL GENERAL	11473	850	2674	9649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150	2674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	
Clients douteux ou litigieux	9673	9673		
Autres créances clients	1231868	1231868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93652	93652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35777	35777		
Groupe et associés	99960	99960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99289	99289		
Charges constatées d’avance	44793	44793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688257	1615063	73194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437254	534369	799662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727438	727438		
Personnel et comptes rattachés	242285	242285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108062	108062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274895	274895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35546	35546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36769	36769		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	949	949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420	420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865271	1962386	799662	103224
Emprunts souscrits en cours d’exercice	438107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel