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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2019 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	308167	3755	7282
Constructions	1013974	1013974		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624542	581359	43183	62379
Autres immobilisations corporelles	3709556	2290915	1418641	1524217
Immobilisations en cours	91886		91886	8998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	73194
TOTAL (I)	5948944	4222925	1726018	1771431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544743	10581	1534162	1418479
Autres créances	972446		972446	714893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80803
Disponibilités	31104		31104	186524
Charges constatées d’avance	76789		76789	60317
TOTAL (II)	2625082	10581	2614500	2461016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8574025	4233507	4340519	4232447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156264		1448262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246272		-291998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184993		1431265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	892		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	892		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596657		1424153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787328		687672	
Dettes fiscales et sociales	664182		647783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46245			
Autres dettes	35072		26304	
Produits constatés d’avance (2)	150		270	
TOTAL (IV)	3154634		2786182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4340519		4232447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361881		1877743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275070		55413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6275965		6275965	6024909
Chiffres d’affaires nets	6275965		6275965	6024909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117262	59009
Autres produits			134	331
Total des produits d’exploitation (I)			6393360	6084249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			996067	950781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3215257	3074819
Impôts, taxes et versements assimilés			122975	135409
Salaires et traitements			1544007	1467665
Charges sociales			362127	332843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546603	553753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4235	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			6791269	6516303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397910	-432054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99960	80405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1276	
Total des produits financiers (V)			101263	80433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15566	16519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15566	16519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85698	63914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312212	-368140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97647		89400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14108			
Total des produits exceptionnels (VII)	111755		91376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45814		15234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65940		76142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6606378		6256058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6852650		6548056	
BENEFICE OU PERTE	-246272		-291998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172625		190087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117262		59009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5901327		546870
Total Immobilisations financières		167029		
Total Général		6098390		546870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			696316	5751880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167029
Total Général			696316	5948944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4298450	546603	650637	4194416
AMORTISSEMENTS Total Général	4326959	546603	650637	4222925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				892
Total Provisions pour risques et charges	15000		14108	892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10581			10581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10581			10581
TOTAL GENERAL	25581		14108	11473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	
Clients douteux ou litigieux	12691	12691		
Autres créances clients	1532052	1532052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785	785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172411		172411	
T. V. A.	82488	82488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37954	37954		
Groupe et associés	385365	385365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293443	293443		
Charges constatées d’avance	76789	76789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2667172	2421567	245605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275070	275070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1321587	528835	792753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	787328	787328		
Personnel et comptes rattachés	235909	235909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118456	118456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277710	277710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32106	32106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46245	46245		
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35072	35072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3154634	2361881	792753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel