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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2018 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	304639	7282	17096
Constructions	1013974	1013974		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624542	562162	62379	75657
Autres immobilisations corporelles	3941891	2417674	1524217	1385207
Immobilisations en cours	8998		8998	8998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	73194
TOTAL (I)	6098390	4326959	1771431	1655511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429061	10581	1418479	1525845
Autres créances	714893		714893	536169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80803		80803	80803
Disponibilités	186524		186524	671644
Charges constatées d’avance	60317		60317	77444
TOTAL (II)	2471597	10581	2461016	2891905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8569987	4337541	4232447	4547417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448262		1374760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291998		73502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431265		1723262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424153		1341989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687672		847363	
Dettes fiscales et sociales	647783		634098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26304		433	
Produits constatés d’avance (2)	270		270	
TOTAL (IV)	2786182		2824154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4232447		4547417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1877743		2824154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55413		32274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6024909		6024909	6967155
Chiffres d’affaires nets	6024909		6024909	6967155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59009	31470
Autres produits			331	18
Total des produits d’exploitation (I)			6084249	6998643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			950781	1168577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3074819	3185319
Impôts, taxes et versements assimilés			135409	136009
Salaires et traitements			1467665	1735364
Charges sociales			332843	380767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553753	483125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1033	10432
Total des charges d’exploitation (II) 			6516303	7099594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432054	-100951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80405	79968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80433	79996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16519	12333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16519	12333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63914	67663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368140	-33289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1976		33870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89400		70100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91376		103970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		-51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15234		-51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76142		104021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6256058		7182609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548056		7109106	
BENEFICE OU PERTE	-291998		73502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190087		199149	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59009		21418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5701255		679107
Total Immobilisations financières		167029		
Total Général		5898318		679107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479035	5901327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167029
Total Général			479035	6098390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4214297	553753	469600	4298450
AMORTISSEMENTS Total Général	4242807	553753	469600	4326959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	1	15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10581			10581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10581			10581
TOTAL GENERAL	10581	15000		25581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	
Clients douteux ou litigieux	12691	12691		
Autres créances clients	1416369	1416369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102817	102817		
T. V. A.	71645	71645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108429	108429		
Groupe et associés	330405	330405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101422	101422		
Charges constatées d’avance	60317	60317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2277465	2204270	73194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55413	55413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1368741	460302	833439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687672	687672		
Personnel et comptes rattachés	208710	208710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124283	124283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268575	268575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46214	46214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26304	26304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270	270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2786182	1877743	833439	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	656600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	597474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel