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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2017 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	294825	17096	28713
Constructions	1013974	1013974		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617292	541635	75657	97904
Autres immobilisations corporelles	3749069	2363862	1385207	1365916
Immobilisations en cours	8998		8998	8998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194		73194	48194
TOTAL (I)	5898318	4242807	1655511	1645085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10689
Clients et comptes rattachés	1536427	10581	1525845	1472991
Autres créances	536169		536169	413762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80803		80803	80803
Disponibilités	671644		671644	303433
Charges constatées d’avance	77444		77444	83072
TOTAL (II)	2902487	10581	2891905	2364749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8800805	4253388	4547417	4009834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1374760		1229760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73502		145000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723262		1649760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341989		859449	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847363		728061	
Dettes fiscales et sociales	634098		767222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433		5221	
Produits constatés d’avance (2)	270		120	
TOTAL (IV)	2824154		2360074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547417		4009834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2824154		1926763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32274		890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6967155		6967155	6961550
Chiffres d’affaires nets	6967155		6967155	6961550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31470	38789
Autres produits			18	65
Total des produits d’exploitation (I)			6998643	7000404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168577	1191476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185319	3027797
Impôts, taxes et versements assimilés			136009	157962
Salaires et traitements			1735364	1820295
Charges sociales			380767	395618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483125	433557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10432	7914
Total des charges d’exploitation (II) 			7099594	7034958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100951	-34555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79968	85966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79996	86012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12333	12384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12333	12384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67663	73628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33289	39074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70100		89300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	103970		129300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-51		-817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-51		-817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104021		130117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2770		24191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7182609		7215716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7109106		7070716	
BENEFICE OU PERTE	73502		145000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	199149		209859	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21418		31329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5631613		468552
Total Immobilisations financières		142029		25000
Total Général		5803676		493552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398910	5701255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167029
Total Général			398910	5898318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4130082	483125	398910	4214297
AMORTISSEMENTS Total Général	4158591	483125	398910	4242807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20633		10052	10581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20633		10052	10581
TOTAL GENERAL	20633		10052	10581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73194			
Clients douteux ou litigieux	12691			
Autres créances clients	1523735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13425			
Impôts sur les bénéfices	96414			
T. V. A.	104667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202349			
Groupe et associés	79968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39002			
Charges constatées d’avance	77444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223235	2150040	73194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32274	32274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1309715	462468	672248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	847363	847363		
Personnel et comptes rattachés	201072	201072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104209	104209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286991	286991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41827	41827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433	433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270	270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2824154	1976907	672248	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	962300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel