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BILAN FERLAY TRANSPORTS 2016 Siren 352351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28510	28510		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311922	283208	28713	36750
Constructions	1013974	1013974		105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609047	511142	97904	126193
Autres immobilisations corporelles	3687672	2321756	1365916	1137082
Immobilisations en cours	8998		8998	8998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93835		93835	93835
Prêts				
Autres immobilisations financières	48194		48194	48194
TOTAL (I)	5803676	4158591	1645085	1452683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10689		10689	6000
Clients et comptes rattachés	1493624	20633	1472991	1369772
Autres créances	413762		413762	407230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80803		80803	80803
Disponibilités	303433		303433	618571
Charges constatées d’avance	83072		83072	59877
TOTAL (II)	2385382	20633	2364749	2542253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8189058	4179224	4009834	3994935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1229760		1075793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145000		153967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649760		1504760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859449		778949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728061		759938	
Dettes fiscales et sociales	767222		886511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5221		24656	
Produits constatés d’avance (2)	120		120	
TOTAL (IV)	2360074		2450175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4009834		3994935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926763		2103974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	890		2695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6961550		6961550	6960635
Chiffres d’affaires nets	6961550		6961550	6960635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38789	50204
Autres produits			65	6
Total des produits d’exploitation (I)			7000404	7010845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1191476	1315798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3027797	2631357
Impôts, taxes et versements assimilés			157962	155580
Salaires et traitements			1820295	1882479
Charges sociales			395618	431404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433557	428716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339	1505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7914	172
Total des charges d’exploitation (II) 			7034958	6847009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34555	163836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85966	82867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86012	83505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12384	15506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12384	15506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73628	67998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39074	231834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89300		57000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	129300		57000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-817		67900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-817		107900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130117		-50900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24191		26967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7215716		7151350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7070716		6997383	
BENEFICE OU PERTE	145000		153967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	209859		204917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31329		49930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30034		
Total Immobilisations corporelles		5488196		625959
Total Immobilisations financières		142029		
Total Général		5660259		625959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482542	5631613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142029
Total Général			482542	5803676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28510			28510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4179067	433557	482542	4130082
AMORTISSEMENTS Total Général	4207577	433557	482542	4158591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27754	339	7460	20633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27754	339	7460	20633
TOTAL GENERAL	67754	339	47460	20633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339	7460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48194			
Clients douteux ou litigieux	24721			
Autres créances clients	1468904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1362			
Impôts sur les bénéfices	68236			
T. V. A.	87027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151269			
Groupe et associés	85966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19902			
Charges constatées d’avance	83072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038652		2038652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890	890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858559	425248	433311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728061	728061		
Personnel et comptes rattachés	265587	265587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178123	178123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283308	283308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40204	40204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5221	5221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120	120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360074	1926763		433311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel