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BILAN ERGOSCREEN 2018 Siren 352381776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8772	7693	1079	497
Autres immobilisations corporelles	138239	73579	64660	13713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	157935	81922	76013	24483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2186		2186	1820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224197		224197	215421
Autres créances	39156		39156	25360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72669		72669	157561
Charges constatées d’avance	3700		3700	3061
TOTAL (II)	341909		341909	403223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499844	81922	417922	427706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182000		155300	
Report à nouveau	3955		3931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5916		26724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257871		251955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1685		51569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66095		11532	
Dettes fiscales et sociales	91583		112503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160051		175751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417922		427706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160051		175750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688		147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15537		15537	3360
Production vendue biens				
Production vendue services	884613		884613	802179
Chiffres d’affaires nets	900150		900150	805539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				168
Autres produits			481	1123
Total des produits d’exploitation (I)			904285	806830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9550	949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880	1670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-367	366
Autres achats et charges externes			461665	316954
Impôts, taxes et versements assimilés			7313	8208
Salaires et traitements			285002	323744
Charges sociales			86409	115831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8671	7995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	36
Total des charges d’exploitation (II) 			859127	775753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45158	31077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335	-427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44823	30651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2125			
Total des produits exceptionnels (VII)	2125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41033		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41033		1245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38908		-1245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906410		806830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900494		780106	
BENEFICE OU PERTE	5916		26724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6961		7672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23815		23165	650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87326	8671	14725	81272
AMORTISSEMENTS Total Général	111141	8671	37890	81922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15783			
T. V. A.	13090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3091			
Groupe et associés	3891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3301			
Charges constatées d’avance	3700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272754	267054	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66095	66095		
Personnel et comptes rattachés	16977	16977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30849	30849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42041	42041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715	1715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1685	1685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160051	160051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5108		20601	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247220		136238	
Location, charges locatives et de copropriété	32090		33459	
Personnel extérieur à l’entreprise	26803		12289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29497		24878	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126055		110091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461665		316954	
Taxe professionnelle	1868		1833	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5445		6375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7313		8208	
Montant de la TVA. collectée	180030		160814	
Total TVA. déductible sur biens et services	65423		50723	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel